אפוג'י אנטרפרייזס (APOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.65 | 1.55 | 1.47 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.83 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.79 | 8.31 | 8.19 | 16.62 | 8.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -248.46M | -171.12M | -245.27M | -54.40M | -135.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.12 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.56 | 0.72 | 0.23 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.18 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.12 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.19 | 2.41 | 1.88 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.83 | 4.11 | 7.34 | 8.35 | 8.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.77 | 6.04 | 19.18 | 20.07 | 16.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.09 | 14.21 | 16.38 | 5.11 | 9.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 1.75 | 1.68 | 0.37 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.54% | 22.74% | 26.75% | 26.30% | 23.27% |
| שיעור EBIT | 7.58% | 6.51% | 10.31% | 10.32% | 8.73% |
| שיעור EBITDA | 11.18% | 10.07% | 13.59% | 13.26% | 11.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.01% | 6.01% | 8.68% | 9.45% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 5.51% | 8.27% | 9.12% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 3.85% | 6.25% | 7.03% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 3.85% | 6.25% | 7.03% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 69.89% | 75.55% | 77.07% | 89.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.39% | 91.69% | 95.31% | 96.58% | 92.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 4.82% | 7.24% | 11.27% | 11.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 10.58% | 17.43% | 21.15% | 26.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.72% | 9.87% | 13.27% | 20.93% | 18.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 6.78% | 9.86% | 15.83% | 16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.04% | 6.99% | 10.49% | 14.46% | 14.48% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 6.43% | 8.11% | 7.90% | 10.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.44 | 5.29 | 6.35 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 12.26 | 10.29 | 10.09 | 12.32 | 12.77 |
| מחזור מלאי | 9.39 | 11.07 | 10.80 | 15.08 | 14.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.62 | 4.12 | 4.98 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.25 | 1.16 | 1.60 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.29 | 8.53 | 10.06 | 11.14 | 11.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.15 | 64.55 | 66.66 | 52.04 | 62.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.04 | 67.04 | 69.04 | 57.46 | 65.03 |
| ימי מלאי | 38.88 | 32.98 | 33.80 | 24.20 | 25.90 |
| ימי אשראי מספקים | 29.78 | 35.47 | 36.17 | 29.62 | 28.58 |
| מחזור תפעולי | 108.92 | 100.02 | 102.84 | 81.66 | 90.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.20 | 5.80 | 5.72 | 9.24 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.59 | 4.50 | 4.10 | 7.29 | 2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.29 | 1.63 | 1.95 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 2.47 | 2.18 | 3.17 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 4.48 | 3.52 | 4.73 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.43 | 0.36 | 1.92 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.28% | 11.31% | 8.55% | 12.77% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.84 | 15.68 | 12.26 | 12.66 | 9.89 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.60 | 0.77 | 0.89 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.64 | 2.15 | 2.68 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 8.84 | 11.70 | 7.83 | 17.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 6.87 | 8.37 | 6.18 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.45 | -0.87 | -3.33 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.64 | 2.15 | 2.68 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 7.69 | 7.35 | 7.08 | 7.28 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.09B | 1.36B | 1.33B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 7.69 | 7.35 | 7.08 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.94 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 11.44 | 15.17 | 8.26 | 21.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90 | 8.89 | 10.86 | 6.51 | 11.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.47 | 7.75 | 5.66 | 12.48 | 8.91 |
| הון עצמי למניה | 25.25 | 24.22 | 22.31 | 21.33 | 17.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 69.19 | 66.48 | 62.25 | 64.15 | 64.21 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 2.56 | 3.89 | 4.51 | 4.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.26 | 1.47 | 2.05 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD