אספן פארמקייר (APNHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.54 | 2.21 | 1.81 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 1.18 | 1.07 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.37 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 0.56 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.38B | 13.27B | -12.30B | -10.21B | -3.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.43 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.60 | 1.64 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.89 | 0.42 | 0.65 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 3.51 | 0.87 | 3.14 | 5.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.68 | 0.36 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.58 | 38.17 | 85.03 | 87.08 | 68.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | 8.22 | 2.44 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.31% | 40.31% | 44.11% | 43.43% | 45.22% |
| שיעור EBIT | 15.48% | 15.48% | 3.52% | 17.76% | 21.93% |
| שיעור EBITDA | 20.98% | 20.98% | 8.34% | 22.16% | 25.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.48% | 15.48% | 3.31% | 15.65% | 19.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.20% | -1.20% | -0.28% | 12.78% | 16.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 7.59% | -2.50% | 9.85% | 12.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -2.55% | -2.50% | 9.85% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -633.25% | -633.25% | 880.49% | 77.07% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.74% | -7.74% | -8.56% | 81.65% | 83.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 2.41% | -0.80% | 3.16% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.28% | 3.25% | -1.28% | 5.19% | 6.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.79% | 1.21% | 6.10% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.50% | 5.43% | 1.17% | 4.28% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.03% | -1.71% | 6.54% | 7.97% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 3.79% | -2.03% | 4.40% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.19 | 68.29 | 3.25 | 3.90 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.19 | 2.27 | 5.78 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.47 | 1.35 | 1.40 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.67 | 2.00 | 2.18 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.48 | 2.12 | 2.18 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.29 | 87.42 | 222.74 | 290.32 | 346.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.28 | 5.34 | 112.28 | 93.61 | 90.44 |
| ימי מלאי | 245.32 | 248.54 | 271.24 | 259.82 | 320.89 |
| ימי אשראי מספקים | 164.31 | 166.46 | 160.78 | 63.10 | 64.96 |
| מחזור תפעולי | 250.60 | 253.88 | 383.52 | 353.42 | 411.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.49 | 15.15 | 11.61 | 14.01 | 12.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.66 | 10.42 | 0.23 | 1.55 | 5.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.83 | 4.72 | 11.38 | 12.46 | 7.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.02 | 0.11 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 0.78 | 0.88 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.21 | 1.02 | 1.12 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.91% | 6.76% | 0.20% | 0.69% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.51 | 26.62 | -49.19 | 22.73 | 15.61 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.00 | 1.23 | 2.24 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.86 | 0.63 | 1.18 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.47 | 14.78 | 512.59 | 145.09 | 34.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 10.17 | 10.33 | 16.08 | 14.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.08 | 0.39 | -1.44 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.86 | 0.63 | 1.18 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 9.49 | 22.97 | 12.54 | 9.81 |
| שווי חברה | 67.97B | 68.01B | 83.02B | 124.23B | 99.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 9.49 | 22.97 | 12.54 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.99 | 1.91 | 2.78 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.38 | 14.69 | 798.27 | 180.04 | 42.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90 | 10.11 | 16.09 | 19.96 | 18.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.38 | 82.60 | 28.09 | 29.37 | 39.48 |
| הון עצמי למניה | 181.23 | 179.53 | 191.11 | 191.04 | 194.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.12 | -1.12 | -7.80 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 78.63 | 76.88 | 97.62 | 100.64 | 91.65 |
| רווח נקי למניה | 5.97 | 5.84 | -2.44 | 9.91 | 11.77 |
| נטל מס | -6.33 | -6.33 | 8.80 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.72 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.74 | -7.74 | 3.59 | 0.89 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR