אפל הוספיטאליטי ריט (APLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.22M | 405.35M | 399.04M | 368.45M | 217.56M |
| רווח נקי | 175.36M | 214.06M | 177.49M | 144.81M | 18.83M |
| פחת והפחתות | 192.63M | 190.60M | 183.24M | 181.70M | 184.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.64M | 9.01M | 23.96M | 8.90M | -3.18M |
| יתרת לקוחות | 1.56M | 1.35M | 7.10M | -3.44M | -18.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.44M | 18.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 6.03M | 22.95M | 14.02M | 14.09M |
| הון חוזר אחר | 1.09M | 1.63M | -6.09M | -5.12M | -17.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -412.00K | -8.33M | 14.35M | 33.04M | 17.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.38M | -215.71M | -364.63M | -135.91M | -150.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -72.07M | -59.38M | -18.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.18M | 0 | -893.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -76.53M | -131.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.38M | -215.71M | -291.39M | 0 | -131.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.49M | -189.19M | -34.31M | -228.97M | -61.30M |
| פירעון חוב | 67.76M | 98.28M | 3.45M | -70.00M | -124.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 215.92M | 0 | 75.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.81M | -35.14M | -6.88M | -2.94M | -3.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -240.42M | -243.72M | -238.28M | -139.47M | -6.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | -8.62M | -8.51M | -16.56M | -1.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.42M | 44.07M | 43.62M | 43.51M | 39.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.65M | 449.00K | 106.00K | 3.56M | 5.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.07M | 43.62M | 43.51M | 39.95M | 34.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.42M | 44.07M | 43.62M | 43.51M | 39.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 282.81M | 325.01M | 326.98M | 309.07M | 199.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.22M | 405.35M | 399.04M | 368.45M | 217.56M |
| הוצאות הוניות | -87.41M | -80.34M | -72.07M | -59.38M | -18.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD