ניתוח באמצעות AI של Applied Digital (APLD)
Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $23.50(▼18.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים גדולים, תזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד ומינוף גבוה, וכן ממבנה טכני דובי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם על ידי שיחת תוצאות בעלת טון חיובי, שכללה ביקוש חזק, תוכניות להרחבת קיבולת, שיפור במימון ונזילות בולטת, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת לנוכח רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות ונראות להכנסות
אנליסטים מדגישים כי צבר הזמנות חוזי מספק ל-Applied Digital נראות לגבי זרמי הכנסות עתידיים, ותומך בציפייה שפרויקטים חתומים יומרו להכנסות חכירה יציבות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Applied Digital (APLD)
- שווי שוק
- $6.15B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.20M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.16
- צמיחת הכנסות
- 289.85%
- צמיחת רווח למניה
- -43.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 256
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפלאיד דיגיטל מתכננת, מפתחת ומפעילה פתרונות תשתית דיגיטלית עבור תעשיות המחשוב עתיר הביצועים ובינה מלאכותית בצפון אמריקה היא פועלת באמצעות עסקי אירוח מרכזי נתונים ועסקי אירוח מחשוב עתיר ביצועים החברה מציעה שירותי תשתית ללקוחות כריית קריפטו וכן פתרונות מחשוב מבוססי יחידות עיבוד גרפי עבור עומסי עבודה קריטיים הקשורים לבינה מלאכותית למידת מכונה ומשימות אחרות של מחשוב עתיר ביצועים היא עוסקת גם בתכנון הקמה וניהול של מרכזי נתונים לתמיכה ביישומי מחשוב עתיר ביצועים החברה נודעה בעבר בשם אפלאיד בלוקציין ושינתה את שמה לאפלאיד דיגיטל בנובמבר 2022 לאפלאיד דיגיטל הסכם שכירות עם CoreWeave עבור 150MW נוספים בקמפוס Polaris Forge 1 שלה באלנדייל דקוטה הצפונית אפלאיד דיגיטל ממוקמת בדאלאס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
APLD מציגה האצה חזקה לאחרונה בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נשלט על ידי הפסדים תפעוליים גדולים, מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד. גורמי המפנה המרכזיים הם האם החברה תוכל לצמצם את ההפסדים באופן משמעותי, ובמקביל להפחית את הוצאות ההשקעה לרמה שתאפשר לתזרים המזומנים החופשי לשנות כיוון, במיוחד לנוכח נטל החוב הגבוה כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GDS
WYFI
IRENAPLD
CIFR
VNETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026