American Picture House (APHP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -405.51K | -805.45K | -1.13M | 5.14K |
| רווח נקי | -534.44K | -2.27M | -1.37M | -85.76K |
| פחת והפחתות | 23.33K | 18.25K | 1.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -747.16K | 75.80K | -120.24K | 65.90K |
| יתרת לקוחות | -916.24K | 2.27K | 118.11K | -344.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 145.12K | 419.67K | -78.32K | 394.88K |
| הון חוזר אחר | 23.96K | -346.14K | -160.03K | 16.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 852.76K | 1.37M | 352.27K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -22.00K | -162.14K | -121.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -72.86K | -121.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.00K | -89.28K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 405.64K | 623.48K | 1.47M | 46.50K |
| פירעון חוב | 405.64K | 454.48K | 0 | 46.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 170.50K | 169.00K | 1.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.00 | 0 | 203.97K | 31.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.00 | -203.97K | 172.40K | -69.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 203.97K | 31.57K | 101.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.00 | 0 | 203.97K | 31.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -405.51K | -827.45K | -1.21M | 5.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -405.51K | -805.45K | -1.13M | 5.14K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -22.00K | -72.86K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD