Alpha Bank (APHBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.82 | 0.16 | 0.21 | 0.39 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.82 | 0.16 | 0.21 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 0.85 | 0.06 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | -0.01 | -0.11 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.86B | -62.06B | -54.35B | -53.99B | -51.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.32 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.45 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.85 | 9.56 | 8.72 | 9.83 | 12.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | 0.30 | 0.41 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.27 | 0.99 | 0.96 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.99 | 5.66 | 2.81 | 2.30 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.83 | 7.05 | 0.42 | -1.31 | -14.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.15% | 39.87% | 45.30% | 52.85% | 77.22% |
| שיעור EBIT | 31.02% | 18.80% | 17.23% | 20.43% | 23.93% |
| שיעור EBITDA | 32.07% | 22.51% | 21.33% | 24.69% | 33.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.47% | 19.74% | 17.23% | 20.43% | 23.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.26% | 18.80% | 17.23% | 20.43% | 23.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.51% | 20.59% | 13.21% | 16.20% | 16.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.79% | 19.13% | 12.56% | 14.97% | 13.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.01% | 109.52% | 76.69% | 79.28% | 67.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.33% | 95.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 1.22% | 0.94% | 0.93% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 11.63% | 8.21% | 9.11% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.33% | 1.23% | 4.45% | 3.65% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 1.17% | 3.25% | 2.68% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 1.23% | 0.95% | 0.93% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 9.43% | 11.38% | 17.82% | 18.19% | 15.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.02 | 0.79 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 89.19 | 68.82 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 7.70 | 6.55 | 5.65 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.93 | -0.23 | -0.12 | -0.12 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 352.97 | 458.74 | 669.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 357.06 | 464.04 | 866.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 4.09 | 5.30 | 196.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 357.06 | 464.04 | 866.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.75 | -0.27 | -2.23 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.63 | -0.27 | -2.23 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.66 | 3.78 | -2.28 | -5,242.00 | 20.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.22 | 6.27 | -4.10 | 0 | 21.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | -0.17 | -1.51 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.38 | -0.12 | -1.28 | 1.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.98% | 17.61% | -16.73% | -144.06% | 121.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 9.42 | 5.79 | 5.50 | 6.38 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 1.81 | 0.74 | 0.89 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.02 | 0.46 | 0.50 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 5.68 | -5.98 | -0.69 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 4.77 | -5.98 | -0.69 | 0.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.26 | 0.75 | 0.09 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.02 | 0.46 | 0.50 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 15.96 | 15.09 | 3.90 | 2.29 | -11.36 |
| שווי חברה | 17.09B | 15.56B | 4.20B | 2.31B | -8.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.96 | 15.09 | 3.90 | 2.29 | -11.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.12 | 3.40 | 0.83 | 0.57 | -3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.47 | 10.66 | -6.70 | -0.44 | -2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 8.96 | -6.70 | -0.44 | -2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 3.29 | 3.34 | 2.91 | 2.47 |
| הון עצמי למניה | 3.70 | 3.50 | 3.52 | 3.10 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.02 | 0.27 | 0.27 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.98 | 2.18 | 1.74 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.28 | 0.16 |
| נטל מס | 0.88 | 1.10 | 0.77 | 0.79 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 2.05 | -0.72 | -6.28 | 4.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR