אלפס אלפיין (APELF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.08 | 2.18 | 1.98 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.51 | 1.57 | 1.32 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.64 | 0.65 | 0.50 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.59 | 1.48 | 1.77 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.21B | 166.97B | 169.75B | 130.29B | 129.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.75 | 1.79 | 1.93 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.64 | 1.63 | 0.25 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.91 | 42.30 | 31.59 | 17.68 | 27.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.52 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 465.24 | 467.59 | 496.65 | 634.45 | 598.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.78 | -0.50 | 0.24 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.13% | 17.81% | 17.64% | 17.23% | 17.95% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 4.41% | 5.95% | -1.39% | 3.01% |
| שיעור EBITDA | 6.56% | 7.74% | 9.50% | 2.92% | 8.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 4.10% | 3.32% | 2.04% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.86% | 4.31% | 5.84% | -1.50% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 2.64% | 3.82% | -3.09% | 1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | 2.68% | 3.85% | -3.06% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.75% | 61.17% | 65.38% | 205.94% | 42.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.10% | 105.24% | 176.15% | -73.45% | 79.81% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 3.43% | 5.11% | -3.95% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 6.01% | 9.14% | -7.62% | 2.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 7.70% | 6.39% | 3.89% | 7.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 4.48% | 3.87% | 3.54% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 3.57% | 5.26% | -4.10% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 6.47% | 12.10% | -11.97% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 6.05 | 6.01 | 6.09 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 8.99 | 9.02 | 8.49 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 5.49 | 6.06 | 5.88 | 4.87 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 6.45 | 7.25 | 7.18 | 5.89 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.30 | 1.34 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 3.86 | 3.87 | 4.33 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.33 | 79.96 | 82.37 | 91.83 | 101.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.71 | 60.29 | 60.78 | 59.93 | 69.12 |
| ימי מלאי | 66.45 | 60.25 | 62.04 | 74.88 | 78.87 |
| ימי אשראי מספקים | 49.83 | 40.59 | 40.44 | 42.98 | 46.98 |
| מחזור תפעולי | 139.16 | 120.54 | 122.81 | 134.81 | 147.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 480.95 | 320.07 | 433.81 | 74.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 262.30 | 110.78 | 161.18 | -179.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 218.65 | 209.28 | 272.63 | 254.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.35 | 0.37 | -2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.72 | 1.28 | 1.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 1.53 | 1.59 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.65 | 0.69 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.60% | 7.28% | 13.30% | -14.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.59 | 15.45 | 8.27 | -8.36 | 22.76 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.94 | 13.73 | 7.52 | -7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.33 | 4.75 | 2.79 | 16.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.58 | -0.04 | 0.02 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.64 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 4.49 | 2.83 | 9.10 | 3.99 |
| שווי חברה | 401.08B | 353.92B | 265.92B | 255.77B | 298.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 4.49 | 2.83 | 9.10 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.77 | 11.67 | 7.72 | -8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.69 | 4.04 | 2.87 | 19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,251.49 | 2,099.78 | 1,913.52 | 1,781.85 | 1,815.00 |
| הון עצמי למניה | 2,243.18 | 2,243.81 | 2,013.28 | 1,902.99 | 1,936.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.38 | 0.34 | -1.04 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 5,427.19 | 5,111.27 | 4,816.33 | 4,690.11 | 4,536.86 |
| רווח נקי למניה | 84.99 | 134.77 | 184.00 | -145.04 | 55.77 |
| נטל מס | 0.55 | 0.61 | 0.65 | 2.06 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 1.08 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.57 | 1.74 | -2.99 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY