דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אמריקן פבליק אדוקיישן (APEI)

APEI

אמריקן פבליק אדוקיישן (NASDAQ:APEI)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
$45.00(▼2.20% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.08.2026

APEI מקבלת ציון טוב בזכות שיפור בנתוני היסוד ועדכון חיובי ברווחים, הכולל העלאת התחזית לשנה כולה, התרחבות בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק לצד ירידה במינוף. מנגד, הציון מוגבל בשל תמונה טכנית חלשה יותר, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן תמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-18.9 וללא תשואת דיבידנד שדווחה.

פוטנציאל עלייה בהרשמות מהצבא

הזדמנות גדולה שטרם מומשה בתחום החינוך לאנשי צבא בשירות פעיל, וכן העלאה מוצעת בסיוע לשכר לימוד צבאי, עשויות להגדיל משמעותית את ההרשמות ל-Military+ ואת ההכנסות, אם יאושרו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקן פבליק אדוקיישן (APEI)

שווי שוק
$900.25M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
238.27K
מכפיל רווח (P/E)
19.6
בטא (שנתי)
0.35
צמיחת הכנסות
3.64%
צמיחת רווח למניה
129.52%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
5,841
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Education & Training Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמריקן פבליק אדוקיישן, יחד עם הישויות המסונפות לה, מספקת הזדמנויות להשכלה גבוהה, הנגישות הן באופן מקוון והן בקמפוסים פיזיים. הארגון פועל באמצעות שלוש חטיבות עיקריות, מערכת האוניברסיטה הציבורית האמריקאית, אוניברסיטת ראסמוסן ומכללת הסיעוד הונדרוס. אמריקן פבליק אדוקיישן מציעה מגוון רחב של מסלולים אקדמיים, הכוללים 130 תוכניות לתואר ו 111 תוכניות תעודה בתחומי לימוד מגוונים. תחומים אלה כוללים מנהל עסקים, מדעי הבריאות, טכנולוגיה, משפט פלילי, חינוך ואמנויות ליברליות, נוסף על תחומים ייעודיים כמו ביטחון לאומי, לימודים צבאיים, מודיעין וביטחון המולדת. נוסף על כך, החברה שמה דגש משמעותי על הכשרה בתחום הבריאות, הכוללת דיפלומה בסיעוד מעשי, תואר עמית בסיעוד ותואר עמית בטכנולוגיית מעבדה רפואית. החברה נוסדה בשנת 1991, ומטה החברה שלה ממוקם בצ׳רלס טאון, וירג׳יניה המערבית.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אמריקן פבליק אדוקיישן התחזק ביחס להיחלשות בשנים 2022–2023: הרווחיות חזרה לרמה נורמלית, התשואות השתפרו, והמינוף ירד בחדות, מה שמפחית את הסיכון הכולל. החברה מייצרת כיום תזרים מזומנים חופשי חיובי ומוצק, אך צמיחת ההכנסות בטווח הקרוב מתונה, והתוצאות ההיסטוריות מראות שהרווחים עשויים להיות תנודתיים — ולכן עקביות בביצועים התפעוליים ובהמרת מזומנים היא הסוגיה המרכזית למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות668.01M648.86M624.56M600.55M606.33M418.80M
רווח גולמי364.82M335.69M328.86M307.68M317.86M246.18M
EBITDA83.02M64.08M52.37M-25.73M-101.39M47.37M
רווח נקי45.67M31.56M16.11M-47.29M-114.99M17.75M
מאזן
סך הנכסים537.75M543.43M570.10M557.39M685.25M725.61M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר76.26M176.50M131.93M116.66M129.46M122.63M
סך החוב147.84M162.96M200.62M204.73M208.97M257.42M
סך ההתחייבויות223.69M248.65M266.22M265.41M335.52M310.00M
הון בעלי המניות314.06M294.78M303.88M291.98M349.73M415.61M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי70.07M46.10M27.79M31.62M12.83M4.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת85.60M61.97M48.87M45.51M29.22M16.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-93.73M4.80M-21.08M-13.77M-13.67M-336.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.90M-49.21M-13.19M-16.86M-35.71M242.34M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
APEIAPEI
71תשואת יתר
GOTUGOTU
61ניטרלי
LINCLINC
56ניטרלי
CHGGCHGG
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אמריקן פבליק אדוקיישן71תשואת יתר$900.25M19.6015.30%—3.64%129.52%
גאוטו טקדו61ניטרלי$620.54M-19.30-26.91%—24.86%48.69%
לינקולן אדוקיישנל סרוויסז56ניטרלי$704.85M30.0311.59%—22.02%57.98%
צ׳ג46ניטרלי$81.31M-1.50-41.94%—-47.59%81.39%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
49.1912.1932.95%
22.220.703.25%
0.73-0.53-41.90%
2.64-0.40-13.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026