דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eagers Automotive Limited (APEAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת459.01M338.93M416.26M407.54M302.71M
רווח נקי226.66M205.10M281.10M308.17M325.82M
פחת והפחתות154.91M143.87M121.30M116.60M120.43M
מס הכנסה נדחה000-257.64M-273.08M
תגמול מבוסס מניות001.82M2.40M3.20M
שינוי בהון החוזר30.25M-122.68M-14.51M3.73M-97.67M
יתרת לקוחות-91.59M-4.20M-76.01M-46.34M79.50M
מלאי-138.81M-150.38M-560.71M-185.25M151.73M
יתרת ספקים198.35M0630.36M209.55M-260.25M
הון חוזר אחר62.29M31.90M-8.15M25.77M-68.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן47.21M112.64M26.56M234.29M224.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה100.85M-293.21M-26.05M-186.15M135.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-71.27M-111.65M-70.30M-208.94M-67.81M
רכישות, נטו97.34M-196.84M2.62M13.25M180.97M
רכישת השקעות00-61.83M-11.75M-1.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0018.62M11.75M1.52M
פעילויות השקעה אחרות74.78M15.28M84.85M9.53M22.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-284.76M-83.70M-358.45M-228.07M-450.00M
פירעון חוב-448.91M135.93M9.43M87.99M-150.52M
הנפקת מניות רגילות494.63M01.89M1.30M19.04M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.56M-8.84M-913.00K-19.18M-51.02M
דיבידנדים ששולמו-189.27M-190.87M-186.80M-165.68M-137.20M
פעילויות מימון אחרות-136.65M-19.92M-182.05M-132.49M-130.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה456.70M183.68M222.21M190.43M197.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.08M-547.00K18.00K-505.00K0
שינוי נטו במזומנים273.02M-38.53M31.78M-7.19M-11.47M
מזומנים בתחילת התקופה183.68M222.21M190.43M197.62M209.09M
מזומנים בסוף התקופה456.70M183.68M222.21M190.43M197.62M
תזרים מזומנים חופשי387.74M227.28M341.97M198.61M234.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת459.01M338.93M416.26M407.54M302.71M
הוצאות הוניות-71.27M-111.65M-74.30M-208.94M-67.81M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Eagers Automotive Limited - תזרים מזומנים