AppTech (APCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89M | -7.46M | -8.86M | -8.20M | -1.82M |
| רווח נקי | -7.92M | -8.93M | -18.51M | -16.28M | -79.25M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.42M | 985.00K | 405.00K | 8.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 981.00K | 1.39M | 3.48M | 7.71M | 5.32M |
| שינוי בהון החוזר | 315.00K | -699.00K | -653.00K | -674.00K | 179.99K |
| יתרת לקוחות | -308.00K | -12.00K | 21.00K | -11.00K | 291.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -757.56K |
| יתרת ספקים | 726.00K | 1.15M | 540.00K | -909.00K | 928.24K |
| הון חוזר אחר | -103.00K | -1.84M | -1.21M | 246.00K | 9.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.00K | -640.00K | 5.85M | 645.00K | 63.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.88M | -1.16M | -500.00K | -1.79M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.08M | 0 | -1.79M | -1.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -500.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.88M | -78.00K | 0 | -2.00K | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.15M | 8.20M | 7.18M | 13.44M | 2.96M |
| פירעון חוב | 2.60M | 905.00K | -1.79M | -64.00K | -34.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.55M | 6.29M | 8.93M | 13.49M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.01M | 33.00K | 20.00K | 1.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.00K | 868.00K | 1.28M | 3.46M | 8.03K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -624.00K | -413.00K | -2.18M | 3.45M | -49.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 868.00K | 1.28M | 3.46M | 8.00K | 57.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.00K | 868.00K | 1.28M | 3.46M | 8.03K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.89M | -8.54M | -8.86M | -9.99M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.89M | -7.46M | -8.86M | -8.20M | -1.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.08M | 0 | -1.79M | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD