ארקו פטרוליום (APC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.59M | 106.76M | 58.80M | 5.93B | 4.01B |
| רווח נקי | 22.74M | 40.22M | 41.58M | 615.00M | -456.00M |
| פחת והפחתות | 134.45M | 46.09M | 44.16M | 4.25B | 4.28B |
| מס הכנסה נדחה | 5.06M | -1.36M | -1.89M | -125.00M | 2.18B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 876.00K | 608.00K | 188.00M | 150.00M |
| שינוי בהון החוזר | 41.66M | 20.66M | -31.55M | -3.72B | 918.00M |
| יתרת לקוחות | 7.75M | 31.25M | -17.37M | -211.00M | -147.00M |
| מלאי | 40.63M | 2.33M | 1.37M | -2.99B | -1.76B |
| יתרת ספקים | -33.98M | -14.30M | -12.90M | 348.00M | -32.00M |
| הון חוזר אחר | 27.26M | 1.39M | -2.66M | -863.00M | 2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.33M | 278.00K | 5.89M | 4.72B | -3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -119.79M | -9.44M | -79.65M | -6.00B | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.29M | -11.26M | -11.98M | -6.18B | -5.03B |
| רכישות, נטו | 6.96M | 0 | -135.73M | 0 | 25.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.73B | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 621.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.00K | 1.82M | 68.06M | 2.92B | 5.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.51M | -89.08M | 25.40M | -3.18B | -1.61B |
| פירעון חוב | 9.03M | 40.24M | 92.66M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.96M | 0 | 0 | -2.73B | -1.09B |
| דיבידנדים ששולמו | -19.37M | 0 | 0 | -528.00M | -111.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -129.32M | -67.26M | -2.65B | -1.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.71M | 25.34M | 17.11M | 1.43B | 4.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 267.09M | 0 | 0 | -15.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 298.37M | 8.24M | 4.56M | -3.25B | 1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.34M | 17.11M | 12.55M | 4.67B | 3.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.71M | 25.34M | 17.11M | 1.43B | 4.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.30M | 95.50M | 46.82M | -254.00M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.59M | 106.76M | 58.80M | 5.93B | 4.01B |
| הוצאות הוניות | -127.29M | -11.26M | -11.98M | -6.18B | -5.03B |
הנתונים מוצגים ב-USD