אמפקו־פיטסבורג (AP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34M | 18.03M | -3.69M | -27.21M | -15.87M |
| רווח נקי | -63.54M | 2.35M | -38.12M | 3.98M | -12.13M |
| פחת והפחתות | 21.79M | 18.61M | 17.67M | 17.41M | 17.88M |
| מס הכנסה נדחה | -1.21M | 259.00K | -2.96M | 468.00K | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 1.48M | 2.15M | 1.67M | 2.44M |
| שינוי בהון החוזר | -11.01M | 8.91M | -17.51M | -36.26M | -26.99M |
| יתרת לקוחות | 11.72M | 20.04M | 7.79M | -11.63M | -8.27M |
| מלאי | 7.37M | 4.76M | -1.40M | -17.90M | -18.40M |
| יתרת ספקים | 11.38M | -104.00K | -6.36M | 1.56M | 17.60M |
| הון חוזר אחר | -41.47M | -15.78M | -17.54M | -8.29M | -17.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.97M | -13.59M | 35.09M | -14.47M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.22M | -8.25M | -19.69M | -16.31M | -14.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.41M | -12.19M | -20.45M | -16.69M | -15.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.00K | -272.00K |
| רכישת השקעות | -48.00K | -372.00K | -99.00K | -724.00K | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 664.00K | 1.01M | 734.00K | 1.09M | 304.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -435.00K | 3.31M | 128.00K | -1.00K | 502.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.21M | -1.35M | 21.69M | 42.59M | 24.40M |
| פירעון חוב | 2.20M | -1.42M | 11.36M | 36.34M | 21.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.00K | 0 | 0 | 193.00K | 3.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 63.00K | 10.33M | 6.05M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.70M | 15.43M | 7.29M | 8.74M | 10.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 943.00K | -289.00K | 234.00K | -673.00K | -307.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.72M | 8.14M | -1.45M | -1.60M | -6.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.43M | 7.29M | 8.74M | 10.34M | 16.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.70M | 15.43M | 7.29M | 8.74M | 10.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.06M | 5.83M | -24.13M | -43.90M | -31.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34M | 18.03M | -3.69M | -27.21M | -15.87M |
| הוצאות הוניות | -9.41M | -12.19M | -20.45M | -16.69M | -15.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD