אדוונסט אוקסיג'ן טכנולוג'יז (AOXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.38K | 40.42K | 45.12K | 35.40K | 89.59K |
| רווח נקי | 102.97K | 4.14K | 5.56K | 2.27K | 56.99K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.08K | 8.86K | 13.54K | 8.87K | 8.82K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.90K | 1.15K | 987.00 | 0 | -682.00 |
| הון חוזר אחר | 15.18K | 7.71K | 12.55K | 8.87K | 9.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.67K | 27.42K | 26.01K | 24.25K | 23.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.10K | -89.82K | -52.99K | -29.17K | -33.28K |
| פירעון חוב | -68.10K | -89.82K | -6.79K | -17.25K | -17.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -46.20K | -11.92K | -16.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.26K | 57.23K | 94.48K | 104.84K | 94.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24K | 12.15K | -2.48K | 4.39K | -12.08K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.97K | -37.26K | -10.35K | 10.62K | 44.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.23K | 94.48K | 104.84K | 94.22K | 49.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.26K | 57.23K | 94.48K | 104.84K | 94.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.38K | 40.42K | 45.12K | 35.40K | 89.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.38K | 40.42K | 45.12K | 35.40K | 89.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD