אמריקן אונקולוג'י נטוורק קלאס איי (AONC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94M | -18.12M | -6.78M | -26.34M | 37.25M |
| רווח נקי | -26.96M | -63.15M | 2.59M | -105.00K | 21.95M |
| פחת והפחתות | 19.37M | 16.74M | 17.08M | 6.08M | 3.66M |
| מס הכנסה נדחה | 2.73M | 384.00K | 575.00K | 786.00K | -1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.08M | 4.87M | 0 | 20.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | -20.37M | 12.07M | -26.96M | -34.78M | 12.13M |
| יתרת לקוחות | -21.51M | 6.95M | -24.87M | -30.80M | -35.49M |
| מלאי | -13.67M | -8.09M | -1.95M | -10.26M | -6.27M |
| יתרת ספקים | 39.49M | 20.07M | 14.08M | 21.68M | 34.00M |
| הון חוזר אחר | -24.68M | -6.85M | -14.22M | -15.39M | 19.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | 10.96M | -69.00K | 26.76M | 670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -35.40M | -13.99M | -333.50M | -14.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.95M | -12.28M | -7.19M | -8.32M | -12.22M |
| רכישות, נטו | -6.49M | 704.00K | -5.00K | -3.22M | -933.00K |
| רכישת השקעות | -28.64M | -67.40M | -12.62M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.74M | 42.32M | 2.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | 1.25M | 3.17M | -321.96M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.66M | 55.13M | 15.35M | 335.53M | 16.26M |
| פירעון חוב | -4.71M | -593.00K | 15.82M | 27.70M | -12.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 65.00M | -206.00K | 335.53M | 28.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -368.00K | -9.57M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.26M | 297.00K | -271.00K | -27.70M | -177.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.85M | 28.54M | 26.93M | 32.35M | 42.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 31.55M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.31M | 1.61M | -5.43M | 803.31K | 38.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.54M | 26.93M | 32.35M | 42.84M | 4.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.85M | 28.54M | 26.93M | 32.35M | 42.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.90M | -30.40M | -13.98M | -34.66M | 25.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94M | -18.12M | -6.78M | -1.23M | 37.25M |
| הוצאות הוניות | -20.95M | -12.28M | -7.19M | -8.32M | -12.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD