Angel Oak Mortgage (AOMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.59M | -221.43M | 306.40M | -331.13M | -1.57B |
| רווח נקי | 44.02M | 28.75M | 33.71M | -187.83M | 21.11M |
| פחת והפחתות | 4.53M | 3.26M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 2.04M | 1.69M | 5.75M | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | -15.96M | 11.79M | 28.26M | 86.82M | -8.19M |
| יתרת לקוחות | -2.21M | -640.00K | 10.00M | 12.16M | -20.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.00K | -727.00K | -1.73M | 1.27M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -13.74M | 13.15M | 20.00M | 73.39M | 11.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.36M | -267.27M | 242.74M | -235.87M | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -411.88M | 120.84M | -194.11M | 664.33M | -460.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -998.48M | -1.50B | -3.39B | -769.74M | -2.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 940.79M | 1.62B | 3.19B | 1.43B | 1.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | -354.18M | 33.00K | 4.34M | 7.90M | -12.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 395.68M | 98.99M | -107.66M | -345.65M | 2.03B |
| פירעון חוב | 414.44M | -283.19M | -450.16M | -415.15M | 710.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.18M | 1.88M | 0 | 0 | 176.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.95M | 0 | -6.86M | -4.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.94M | -31.36M | -31.93M | -41.72M | -12.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 431.62M | 374.43M | 118.07M | 1.16B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.29M | 42.89M | 44.50M | 39.86M | 52.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.39M | -1.60M | 4.64M | -12.45M | 6.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.89M | 44.50M | 39.86M | 52.31M | 45.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.29M | 42.89M | 44.50M | 39.86M | 52.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.59M | -221.43M | 306.40M | -331.13M | -1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.59M | -221.43M | 306.40M | -331.13M | -1.57B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD