ארוגו קפיטל אקוויזישן (AOGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.95K | -1.22M | -1.13M | -28.12K |
| רווח נקי | 191.52K | 1.46M | -726.31K | -147.29K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.36M | 1.66M | 252.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 443.74K | 698.68K | 119.17K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 443.74K | 698.68K | 119.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -518.47K | -4.49M | -2.77M | -252.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.29K | 89.88M | 213.26K | -105.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -105.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 213.26K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.29K | 89.88M | 213.26K | -180.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 440.22K | -88.63M | 18.00 | 106.05M |
| פירעון חוב | 0 | 1.49M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.00K | 106.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -90.12M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 440.22K | 43.00 | 18.00 | 106.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.01K | 79.03K | 52.99K | 969.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.99K | 26.04K | -916.80K | 969.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.03K | 52.99K | 969.79K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.01K | 79.03K | 52.99K | 969.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -326.95K | -1.22M | -1.13M | -28.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.95K | -1.22M | -1.13M | -28.12K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD