אלטו ניורוסיינס (ANRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.77M | -47.42M | -33.45M | -20.39M | -9.26M |
| רווח נקי | -63.24M | -61.43M | -36.31M | -27.71M | -9.19M |
| פחת והפחתות | 661.00K | 502.00K | 373.00K | 342.00K | 145.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.11M | 7.63M | 2.89M | 1.76M | 227.00K |
| שינוי בהון החוזר | 33.00K | 4.06M | -698.00K | 4.58M | -572.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 325.00K | 1.16M | -1.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 221.00K | 516.00K | -632.00K | 1.01M | 458.00K |
| הון חוזר אחר | -188.00K | 3.54M | -391.00K | 2.42M | 255.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | 1.81M | 291.00K | 632.00K | 125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00K | -2.08M | -470.00K | -732.00K | -680.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | -2.08M | -470.00K | -732.00K | -680.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.08M | 135.69M | 68.13M | 43.79M | 31.69M |
| פירעון חוב | 9.48M | 1.25M | 0 | 9.83M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.70M | 137.58M | 181.00K | 43.00K | 7.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -167.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 67.00K | -3.14M | 67.95M | 33.92M | 31.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.98M | 168.73M | 82.55M | 48.34M | 25.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | -11.00K | -8.00K | -24.00K | -50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.26M | 86.18M | 34.20M | 22.64M | 21.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.73M | 82.55M | 48.34M | 25.71M | 4.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.98M | 168.73M | 82.55M | 48.34M | 25.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.79M | -49.50M | -33.92M | -21.13M | -9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.77M | -47.42M | -33.45M | -20.39M | -9.26M |
| הוצאות הוניות | -24.00K | -2.08M | -470.00K | -732.00K | -680.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD