Anaergia (ANRGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88M | -30.23M | -66.76M | -30.56M | -38.95M |
| רווח נקי | -4.48M | -55.86M | -182.60M | -74.71M | -9.38M |
| פחת והפחתות | 6.76M | 5.58M | 5.85M | 3.54M | 3.35M |
| מס הכנסה נדחה | -10.41M | 6.47M | -8.61M | 14.52M | 3.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63M | 2.17M | 1.94M | 1.34M | 539.00K |
| שינוי בהון החוזר | 19.31M | -3.81M | -16.18M | 35.00K | -40.96M |
| יתרת לקוחות | -2.89M | 26.05M | 3.56M | -4.62M | -12.56M |
| מלאי | -3.12M | -805.00K | 1.34M | -4.56M | 4.09M |
| יתרת ספקים | 22.29M | -14.66M | 6.73M | 27.63M | 6.83M |
| הון חוזר אחר | 3.02M | -14.40M | -27.81M | -18.41M | -39.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.92M | 15.22M | 132.83M | 24.72M | 4.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.89M | 10.90M | -27.80M | -192.50M | -149.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.89M | -10.65M | -63.90M | -122.42M | -88.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 68.47M | -2.15M | -10.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.15M | -9.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.15M | 9.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 21.56M | -32.37M | -67.93M | -50.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.21M | 32.52M | 64.76M | 198.14M | 229.91M |
| פירעון חוב | -4.32M | -5.96M | 47.63M | 125.71M | 37.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.19M | 40.80M | 10.00K | 55.93M | 199.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.52M | -2.32M | 17.13M | 16.57M | 7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.45M | 30.22M | 22.11M | 55.38M | 79.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.26M | -5.08M | -3.47M | 988.00K | -3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54M | 8.11M | -33.27M | -23.94M | 38.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.99M | 22.11M | 55.38M | 79.32M | 41.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.45M | 30.22M | 22.11M | 55.38M | 79.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.26M | -41.01M | -130.87M | -152.98M | -127.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88M | -30.23M | -66.76M | -30.56M | -38.95M |
| הוצאות הוניות | -6.62M | -10.65M | -64.11M | -122.42M | -88.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD