אנקסון ביוסיינסז (ANNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.36M | -118.01M | -121.14M | -116.31M | -106.11M |
| רווח נקי | -206.69M | -138.20M | -134.24M | -141.95M | -130.32M |
| פחת והפחתות | 2.17M | 2.15M | 2.15M | 2.11M | 3.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.42M | 19.43M | 18.18M | 18.52M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.23M | 6.36M | -5.81M | 3.74M | 3.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.49M | 4.94M | -2.08M | -287.00K | 3.86M |
| הון חוזר אחר | -261.00K | 1.43M | -3.73M | 4.03M | -575.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.49M | -7.75M | -1.43M | 1.28M | 17.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 190.05M | -218.80M | 70.70M | 58.44M | -88.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.00K | -15.00K | -193.00K | -6.53M | -1.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -212.21M | -583.93M | -108.09M | -113.20M | -225.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 402.40M | 365.15M | 178.98M | 178.17M | 139.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.86M | 161.21M | 135.52M | 122.91M | 1.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 110.47M | 161.87M | 135.51M | 130.48M | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | -665.00K | 14.00K | -7.57M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.08M | 50.53M | 226.14M | 141.05M | 74.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -15.00K | 5.00K | 1.00K | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.55M | -175.61M | 85.09M | 65.04M | -193.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.53M | 226.14M | 141.05M | 76.01M | 268.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.08M | 50.53M | 226.14M | 141.05M | 74.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -186.49M | -118.02M | -121.34M | -122.84M | -107.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.36M | -118.01M | -121.14M | -116.31M | -106.11M |
| הוצאות הוניות | -137.00K | -15.00K | -193.00K | -6.53M | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD