Aena SA (ANNSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.89 | 1.26 | 1.27 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.88 | 1.26 | 1.27 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.15 | 0.81 | 0.89 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.59 | 1.23 | 0.83 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.40 | 3.76 | 2.23 | 1.26 | 2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.16B | -5.38B | -5.94B | -6.62B | -6.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 1.09 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 1.98 | 2.05 | 2.30 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 3.21 | 2.05 | 1.35 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.42 | 11.29 | 9.39 | 9.05 | 13.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.34 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.47 | 5.03 | 4.85 | 5.72 | 5.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.34 | 1.40 | 1.85 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.69% | 73.91% | 68.17% | 65.89% | 61.06% |
| שיעור EBIT | 46.30% | 49.60% | 49.07% | 47.63% | 30.11% |
| שיעור EBITDA | 57.81% | 62.29% | 63.72% | 63.90% | 49.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.77% | 45.93% | 46.03% | 43.61% | 30.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.86% | 45.53% | 44.18% | 42.91% | 27.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.46% | 34.03% | 33.44% | 32.31% | 21.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.31% | 34.80% | 34.09% | 32.59% | 21.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.15% | 74.75% | 75.68% | 75.30% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.21% | 99.12% | 95.99% | 98.39% | 91.11% |
| תשואה על הנכסים | 11.83% | 11.74% | 11.39% | 9.29% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.29% | 23.21% | 23.37% | 21.38% | 13.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.22% | 17.57% | 18.07% | 14.78% | 8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.04% | 12.83% | 12.86% | 10.03% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.31% | 12.96% | 12.50% | 10.30% | 5.99% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 5.98% | 6.53% | 6.62% | 5.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 7.25 | 6.38 | 7.40 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 5.50 | 6.48 | 6.31 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 219.74 | 252.48 | 287.26 | 285.11 | 249.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.23 | 5.81 | 8.87 | 6.92 | 11.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -161.29 | -14.54 | 2.16 | -7.23 | -6.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.51 | 50.35 | 57.21 | 49.34 | 53.30 |
| ימי מלאי | 1.66 | 1.45 | 1.27 | 1.28 | 1.46 |
| ימי אשראי מספקים | 218.46 | 66.34 | 56.33 | 57.85 | 61.14 |
| מחזור תפעולי | 57.17 | 51.80 | 58.48 | 50.63 | 54.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | 1.88 | 1.83 | 1.48 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.44 | 1.40 | 1.28 | 1.12 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.48 | 0.55 | 0.36 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 1.27 | 1.37 | 1.75 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 3.92 | 3.33 | 4.07 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 5.89% | 6.49% | 6.80% | 6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 16.77 | 15.31 | 15.10 | 19.52 |
| מכפיל מכירות | 6.00 | 5.69 | 5.12 | 4.88 | 4.20 |
| מכפיל הון | 4.31 | 3.88 | 3.58 | 3.23 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.82 | 16.98 | 15.41 | 14.70 | 15.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 12.65 | 10.78 | 11.09 | 9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 1.66 | 0.83 | 0.18 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.31 | 3.88 | 3.58 | 3.23 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 10.47 | 9.44 | 9.49 | 11.50 |
| שווי חברה | 46.47B | 40.97B | 34.79B | 30.60B | 23.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 10.47 | 9.44 | 9.49 | 11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.87 | 6.53 | 6.01 | 6.06 | 5.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.53 | 19.46 | 18.10 | 18.27 | 20.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | 14.50 | 12.66 | 13.78 | 12.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.63 | 5.17 | 4.47 | 3.89 | 3.89 |
| הון עצמי למניה | 6.29 | 6.14 | 5.52 | 5.08 | 4.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.51 | 4.19 | 3.85 | 3.36 | 2.79 |
| רווח נקי למניה | 1.55 | 1.42 | 1.29 | 1.09 | 0.60 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.32 | 1.07 | 1.02 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR