אנבולו פארמסוטיקלס (ANEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.35M | -8.09M | -9.68M | -5.44M | -4.87M |
| רווח נקי | -8.48M | -8.20M | -11.73M | -6.83M | -30.25M |
| פחת והפחתות | 382.01K | 151.23K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 758.88K | 884.72K | 480.66K | 199.95K |
| שינוי בהון החוזר | 306.24K | -799.26K | 1.16M | 907.78K | -1.45M |
| יתרת לקוחות | -73.22K | 0 | 0 | 0 | 3.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.50K |
| יתרת ספקים | 67.75K | -378.12K | 153.72K | 270.78K | 110.05K |
| הון חוזר אחר | 311.71K | -421.14K | 1.01M | 637.00K | -1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.88M | -62.35K | 6.38M | 0 | 21.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.88M | -62.35K | 6.65M | 0 | 22.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -264.68K | 0 | -821.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 3.09M | 11.25M | 14.55M | 19.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.53M | -8.15M | -3.30M | -5.44M | 16.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.09M | 11.25M | 14.55M | 19.99M | 3.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.63M | 3.09M | 11.25M | 14.55M | 19.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.35M | -8.09M | -9.68M | -5.44M | -4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.35M | -8.09M | -9.68M | -5.44M | -4.87M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -1.00 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD