אנדרסונס (ANDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.00M | 331.51M | 946.75M | 287.12M | -51.05M |
| רווח נקי | 95.71M | 170.70M | 101.19M | 166.98M | 135.87M |
| פחת והפחתות | 133.32M | 127.80M | 125.11M | 134.74M | 178.93M |
| מס הכנסה נדחה | -6.01M | -2.91M | -1.60M | -20.01M | -104.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.98M | 13.63M | 12.86M | 11.19M | 11.04M |
| שינוי בהון החוזר | -101.18M | 8.24M | 595.52M | -27.92M | -267.85M |
| יתרת לקוחות | 104.57M | 35.78M | 468.97M | -391.40M | -184.00M |
| מלאי | -72.40M | 87.91M | 572.24M | 56.86M | -528.07M |
| יתרת ספקים | -144.08M | -102.40M | -563.72M | 230.29M | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.73M | -13.05M | 118.04M | 76.34M | 444.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.16M | 14.04M | 113.67M | 22.13M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.32M | -163.07M | -153.88M | -52.90M | 487.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.12M | -149.19M | -150.44M | -139.74M | -81.81M |
| רכישות, נטו | 0 | -29.17M | -14.38M | -15.07M | 6.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.73M | -2.11M | -6.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.81M | 15.29M | 12.67M | 104.02M | 568.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -447.15M | -250.36M | -263.99M | -334.73M | -248.77M |
| פירעון חוב | 58.39M | -108.54M | -183.32M | -251.32M | -233.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.37M | -2.30M | -1.75M | -12.72M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.85M | -26.27M | -25.37M | -24.61M | -23.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.32M | -113.25M | -53.56M | -46.08M | 8.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.28M | 561.77M | 643.85M | 115.27M | 216.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.98M | -156.00K | -293.00K | -660.00K | -108.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -463.49M | -82.08M | 528.59M | -101.18M | 187.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 561.77M | 643.85M | 115.27M | 216.44M | 29.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.28M | 561.77M | 643.85M | 115.27M | 216.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.13M | 182.32M | 796.31M | 147.38M | -132.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.00M | 331.51M | 946.75M | 287.12M | -51.05M |
| הוצאות הוניות | -233.12M | -149.19M | -150.44M | -139.74M | -81.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD