Alimentation Couche-Tard Inc (ANCTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36B | 5.08B | 4.76B | 4.25B | 3.86B |
| רווח נקי | 3.15B | 2.60B | 2.70B | 3.02B | 2.62B |
| פחת והפחתות | 2.37B | 2.11B | 1.77B | 1.53B | 1.55B |
| מס הכנסה נדחה | 282.30M | 148.89M | 59.76M | 79.12M | 55.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -548.50M | 136.27M | 161.09M | -308.46M | -332.93M |
| יתרת לקוחות | -681.10M | 333.20M | 109.04M | 104.16M | -820.15M |
| מלאי | -875.00M | 178.46M | 20.35M | 198.34M | -624.99M |
| יתרת ספקים | 854.90M | -443.53M | 143.32M | -564.79M | 1.18B |
| הון חוזר אחר | 152.70M | 68.13M | -111.61M | -46.16M | -64.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.70M | 82.85M | 75.68M | -78.04M | -38.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.48B | -1.60B | -6.53B | -2.23B | -1.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99B | -2.35B | -1.92B | -1.76B | -1.63B |
| רכישות, נטו | -1.72B | 223.99M | -4.16B | -572.91M | 75.97M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.35M | -116.75M | -83.81M | -192.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 11.91M | 165.54M | 189.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 218.70M | 513.89M | -498.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -2.56B | 2.18B | -3.28B | -2.89B |
| פירעון חוב | 1.15B | -944.10M | 4.40B | -142.69M | -272.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.40M | 2.83M | 35.36M | 5.18M | 782.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.57B | -543.36M | -1.33B | -2.34B | -1.80B |
| דיבידנדים ששולמו | -553.30M | -510.05M | -447.43M | -369.39M | -322.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.10M | -567.08M | -473.01M | -429.24M | -489.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.27B | 1.33B | 845.91M | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.90M | 39.06M | 74.40M | 70.44M | 32.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 848.30M | 957.72M | 483.80M | -1.19B | -739.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26B | 1.31B | 841.28M | 2.03B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 2.27B | 1.33B | 845.91M | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.37B | 2.74B | 2.84B | 2.48B | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36B | 5.08B | 4.76B | 4.25B | 3.86B |
| הוצאות הוניות | -1.99B | -2.35B | -1.92B | -1.76B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-USD