ניתוח באמצעות AI של Amaze Holdings (AMZE)
Amaze Holdings (OTHER OTC:AMZE)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.01(▼93.16% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הכנסות זעירות ובמגמת ירידה, הפסדים גדולים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, וכן מנתונים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מכל הממוצעים הנעים המרכזיים לצד MACD שלילי. אירועים תאגידיים מוסיפים סיכון נוסף בשל גריעה ממסחר ודילול הון צפוי, בעוד שהערכת השווי מספקת תמיכה מועטה משום שההפסדים הופכים את יחס ה-P/E לפחות בעל משמעות ואין תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף מתון והון עצמי חיובי
הון עצמי חיובי של כ-9.1 מיליון דולר ויחס חוב להון של כ-0.65 ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על כך שאמייז הולדינגס אינה חדלת פירעון מבחינת המאזן, ושפרופיל המינוף שלה מתון. כרית זו עשויה לשמר גמישות במימון הפעילות, אם כי תשואות שליליות מגבילות את איכותה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Amaze Holdings (AMZE)
- שווי שוק
- $271.55K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמייז הולדינגס מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני מקיפה, הממוקדת ביוצרים, ומספקת מגוון מלא של שירותים. פלטפורמה זו מעניקה ליוצרים כלים אינטואיטיביים לפיתוח מוצרים, יכולות מתקדמות של קמעונאות מקוונת ושירותים מנוהלים גמישים. היא נועדה לפשט מגוון פעילויות מסחריות, לרבות מכירת מוצרים, ניהול מנויים והפצת תוכן דיגיטלי. הפלטפורמה תומכת במגוון רחב של משתמשים, מיזמים דיגיטליים עצמאיים ועד עסקים קטנים, באמצעות שילוב חלק של מאפיינים כגון חנויות מותאמות אישית, עיבוד תשלומים מאובטח, יכולות מרצנדייזינג וניתוחי ביצועים. בנוסף, אמייז הולדינגס פועלת בתחום היין ומפיצה יינות לשווקים רחבים ברחבי ארצות הברית ופוארטו ריקו, הן באמצעות ערוצי סיטונאות והן באמצעות ערוצים ישירים לצרכן. החברה נוסדה במקור בניופורט ביץ קליפורניה בשנת 2019 ואימצה את שמה הנוכחי, אמייז הולדינגס, במרץ 2025, לאחר שבעבר הייתה ידועה בשם פרש ויין ויין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AMZE מציגה פרופיל פיננסי מאתגר, האופייני לחברת תוכנה בשלבים מוקדמים או בתהליך מפנה: ההכנסות מתונות ונמצאות לאחרונה בירידה, בעוד שההפסדים נותרו גדולים מאוד הן ברמה התפעולית והן ברמה הנקייה. המאזן תומך במידה מסוימת, עם הון עצמי חיובי ומינוף מתון בתקופות האחרונות, אך התשואות שליליות באופן מהותי בשל הפסדים מתמשכים. שריפת המזומנים השתפרה באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2025, וזהו סימן חיובי, אך תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך נותר הסיכון המרכזי עד שיחול שיפור מהותי בצמיחת ההכנסות וברווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STZ
BF.A
BF.B
MGPI
WVVIAMZEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026