אמריטייר (AMTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.65K | 329.75K | 963.07K | 914.12K | 446.95K |
| רווח נקי | 96.08K | 268.58K | 664.81K | 584.05K | 431.89K |
| פחת והפחתות | 267.56K | 148.37K | 78.20K | 226.62K | 230.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.12K |
| שינוי בהון החוזר | -209.95K | -160.42K | 43.48K | 52.79K | -331.62K |
| יתרת לקוחות | -389.41K | 211.16K | 17.01K | 196.44K | 42.67K |
| מלאי | -37.74K | 45.26K | 45.41K | -29.08K | -217.87K |
| יתרת ספקים | 164.43K | -279.23K | 108.62K | 178.04K | -66.19K |
| הון חוזר אחר | 52.77K | -137.61K | -127.56K | -292.62K | -90.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.96K | 73.22K | 176.58K | 50.66K | 395.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -665.15K | -6.23K | -270.54K | -159.48K | -157.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.80K | -6.23K | -367.89K | -36.44K | -157.37K |
| רכישות, נטו | 547.00 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -251.99K | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -288.91K | 0 | -2.65K | -24.04K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -613.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -613.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 2.58M | 2.25M | 1.56M | 805.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -333.50K | 323.52K | 692.53K | 754.63K | 288.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 2.25M | 1.56M | 805.16K | 516.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24M | 2.58M | 2.25M | 1.56M | 805.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.85K | 326.83K | 595.18K | 877.67K | 289.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.65K | 329.75K | 963.07K | 914.12K | 446.95K |
| הוצאות הוניות | -124.80K | -2.92K | -367.89K | -36.44K | -157.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD