אמטד אידיאה גרופ (AMTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.89 | 8.83 | 10.62 | 7.66 | 5.63 |
| יחס מהיר | 37.89 | 8.83 | 10.62 | 7.66 | -0.02 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.31 | 0.44 | 0.77 | 5.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.75 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.61 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 574.91M | 1.05B | 1.15B | 1.01B | 79.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.32 | 1.30 | 1.16 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.94 | 0.96 | 1.32 | 6.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 3.60 | 1.94 | 12.13 | 181.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 138.58 | 19.74 | 21.11 | 5.30 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131,323.78 | 1,217.92 | 26.58 | 10.40 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.39 | 2.64 | 2.92 | -0.23 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.33% | 43.55% | 45.22% | 128.15% | 67.06% |
| שיעור EBIT | 81.25% | 142.56% | 126.95% | 81.03% | 88.92% |
| שיעור EBITDA | 81.25% | 159.89% | 139.61% | 83.17% | 89.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.49% | 80.16% | 48.17% | 81.03% | 89.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.00% | 120.29% | 102.13% | 128.51% | 99.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.64% | 76.21% | 94.40% | 116.53% | 90.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.26% | 117.55% | 99.09% | 124.99% | 92.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.48% | 63.35% | 92.43% | 90.68% | 90.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.08% | 150.06% | 212.02% | 158.59% | 111.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 1.90% | 2.47% | 9.62% | 14.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.40% | 2.51% | 3.21% | 11.11% | 16.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.73% | 2.15% | 1.35% | 7.48% | 15.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | 2.02% | 1.27% | 6.93% | 13.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 2.00% | 2.62% | 10.45% | 16.48% |
| תשואת רווחים | 27,514.42% | 294.53% | 380.70% | 788.58% | 350.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 28.83 | 12.41 | -4.00 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 1.75 | 15,105.03 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,896.03 | 8,745.41 | 9,606.07 | 3,298.43 | 3,673.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,896.03 | 8,758.07 | 9,635.47 | 3,207.26 | 908.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,976.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.66 | 29.40 | -91.18 | 211.46 |
| מחזור תפעולי | 6,896.03 | 8,758.07 | 9,635.47 | 3,207.26 | 3,885.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.18 | 0.46 | 3.97 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 68.20 | 0.46 | 3.96 | 3.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 23.91 | 1.20 | 13.94 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.91 | 644.88 | 555.25 | 16,284.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.41 | 58.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.10 | 0.33 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 115.44% | 38.42% | 220.07% | 59.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.34 | 0.26 | 0.13 | 0.29 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.87 | 2.60 | 0.45 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 2.60 | 0.45 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 9.46 | 2.80 | 3.10 | -0.05 | -0.60 |
| שווי חברה | 511.14M | 256.14M | 234.03M | -5.55M | -92.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.46 | 2.80 | 3.10 | -0.05 | -0.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.69 | 4.48 | 4.33 | -0.05 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.99 | 45.43 | -0.14 | -3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.36 | 45.36 | -0.14 | -3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 394,925.64 | 7,167.44 | 141.48 | 116.65 | 107.84 |
| הון עצמי למניה | 361,658.14 | 6,935.93 | 142.49 | 127.70 | 116.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 15,600.03 | 228.33 | 4.84 | 12.18 | 20.96 |
| רווח נקי למניה | 5,403.83 | 174.01 | 4.57 | 14.19 | 18.93 |
| נטל מס | 0.52 | 0.63 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.84 | 0.80 | 1.59 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.25 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.26 | 0.09 | 0.28 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD