AMASS Brands (AMSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M |
| רווח נקי | -17.21M |
| פחת והפחתות | 631.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 5.24M |
| יתרת לקוחות | 982.00K |
| מלאי | 2.87M |
| יתרת ספקים | -156.12K |
| הון חוזר אחר | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 716.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.47K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -78.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 311.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.29M |
| פירעון חוב | 757.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 805.83K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -275.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 824.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 131.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 693.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 824.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M |
| הוצאות הוניות | -17.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD