אמארו (AMRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.91M |
| רווח נקי | -37.07M |
| פחת והפחתות | 3.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.14M |
| יתרת לקוחות | -4.90M |
| מלאי | -2.89M |
| יתרת ספקים | 2.62M |
| הון חוזר אחר | -3.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.82M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 381.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.62M |
| פירעון חוב | 24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -977.76K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.91M |
| הוצאות הוניות | -31.82M |
הנתונים מוצגים ב-AUD