אמרסקו (AMRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.51 | 1.46 | 1.25 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.50 | 1.45 | 1.24 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.08 | 0.13 | -0.08 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.61 | 0.79 | -0.22 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -1.86B | -1.81B | -1.61B | -955.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.80 | 1.68 | 1.72 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 4.20 | 4.10 | 4.12 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.13 | 0.97 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.46 | 1.52 | 1.78 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.22 | 1.33 | 0.90 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.00 | 38.60 | 33.89 | 30.58 | 18.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.55 | 7.90 | 8.19 | 9.77 | 4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.13% | 15.73% | 14.47% | 17.93% | 15.94% |
| שיעור EBIT | 6.67% | 6.88% | 5.97% | 6.15% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 12.32% | 12.28% | 11.01% | 10.94% | 10.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 6.65% | 6.14% | 5.98% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.94% | 2.33% | 1.92% | 2.78% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 2.29% | 3.21% | 4.54% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 2.93% | 3.05% | 4.65% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.19% | 98.46% | 167.23% | 163.24% | 89.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.76% | 34.98% | 31.21% | 46.55% | 79.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.98% | 1.36% | 1.68% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.49% | 4.10% | 5.60% | 6.93% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 3.66% | 3.33% | 2.92% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.53% | 3.52% | 3.17% | 2.61% | 5.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.99% | 1.39% | 1.72% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 2.80% | 2.87% | 4.61% | 3.78% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 1.63 | 1.88 | 1.66 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.36 | 2.86 | 2.80 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 134.27 | 129.12 | 131.00 | 82.73 | 107.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 4.13 | 5.54 | 6.60 | 10.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.34 | 71.38 | 69.54 | 94.27 | 79.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.89 | 223.51 | 194.38 | 220.15 | 159.29 |
| ימי מלאי | 2.72 | 2.83 | 2.79 | 4.41 | 3.38 |
| ימי אשראי מספקים | 137.95 | 154.96 | 127.63 | 130.30 | 83.09 |
| מחזור תפעולי | 58.61 | 226.33 | 197.17 | 224.57 | 162.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | -1.53 | 2.25 | -1.34 | -6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.93 | -8.28 | -6.12 | -11.92 | -12.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.77 | 6.76 | 8.37 | 10.58 | 6.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.54 | 5.43 | -2.73 | 8.88 | 1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.23 | 0.27 | -0.13 | -1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.23 | 0.27 | -0.13 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.07 | -0.05 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | 0.07 | -0.05 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.98% | -28.28% | -26.08% | -37.65% | -22.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.00 | 34.87 | 21.67 | 26.43 | 31.21 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.80 | 0.69 | 1.20 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.43 | 1.21 | 1.83 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.92 | -3.54 | -3.83 | -2.66 | -4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.41 | -19.20 | 10.46 | -23.59 | -8.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -1.57 | -2.17 | -0.77 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.43 | 1.21 | 1.83 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 11.61 | 14.41 | 14.50 | 20.75 | 19.85 |
| שווי חברה | 2.90B | 3.42B | 2.82B | 3.12B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.61 | 14.41 | 14.50 | 20.75 | 19.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.77 | 1.60 | 2.27 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.50 | -7.83 | -8.81 | -5.02 | -5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.00 | -42.52 | 24.02 | -44.58 | -11.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.24 | 19.88 | 18.57 | 17.08 | 16.29 |
| הון עצמי למניה | 25.50 | 20.50 | 19.34 | 17.30 | 15.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.26 | -0.59 | -0.67 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 38.20 | 36.68 | 33.79 | 26.36 | 35.19 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.84 | 1.08 | 1.20 | 1.83 |
| נטל מס | 0.72 | 0.98 | 1.67 | 1.63 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.45 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.63 | -1.42 | 2.07 | -1.10 | -3.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD