אביטיבי מטאלס (AMQFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -1.28M | -2.79M | -20.15K | -274.55K |
| רווח נקי | -2.91M | -2.52M | -2.41M | -470.44K | -245.99K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 2.89M | 1.26M | 577.34K | 288.00K | 139.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.81M | 0 | 436.92K | 0 | 161.24K |
| שינוי בהון החוזר | -171.59K | 286.28K | -864.14K | 106.73K | -31.81K |
| יתרת לקוחות | -702.52K | -91.27K | -561.57K | 95.12K | 35.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 530.93K | 377.56K | -302.58K | 11.61K | -67.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.12M | -307.90K | -528.86K | 55.56K | -297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.75M | -8.02M | -4.09M | -121.69K | -1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.75M | -8.02M | -4.09M | -121.69K | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.70M | 9.90M | 21.54M | 831.50K | 558.45K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 45.70M | 9.90M | 20.74M | 831.50K | 558.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 794.38K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.72M | 16.27M | 15.67M | 1.01M | 323.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.45M | 600.31K | 14.65M | 689.66K | -1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.27M | 15.67M | 1.01M | 323.31K | 1.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.72M | 16.27M | 15.67M | 1.01M | 323.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.25M | -1.28M | -6.89M | -141.84K | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -1.28M | -2.79M | -20.15K | -274.55K |
| הוצאות הוניות | -19.75M | -3.00 | -4.09M | -121.69K | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-CAD