אטומוס (AMOSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13M | -13.27M | -9.12M | -2.56M | -26.45M |
| רווח נקי | 872.00K | -14.51M | -22.36M | -61.06M | -10.36M |
| פחת והפחתות | 785.00K | 1.21M | 1.61M | 2.97M | 3.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 555.00K | -375.00K | 288.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -2.15M | 7.71M | 18.39M | -28.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.14M | -30.00K | 15.22M | -16.58M |
| מלאי | 0 | -340.00K | 5.82M | 9.52M | -12.09M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.61M | -1.68M | -9.21M | 2.81M |
| הון חוזר אחר | 0 | -343.00K | 1.93M | 2.86M | -2.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.79M | 2.19M | 3.37M | 37.51M | -19.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46M | -3.00K | -41.00K | -4.92M | -5.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -3.00K | -41.00K | -3.12M | -5.93M |
| רכישות, נטו | -1.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.80M | -28.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.10M | 12.12M | 9.14M | 5.35M | 11.42M |
| פירעון חוב | 4.08M | -695.00K | -3.22M | -9.42M | 11.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.87M | 40.00K | 16.22M | 17.95M | 758.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.48M | -1.14M | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | 12.78M | -2.37M | -2.04M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 1.81M | 2.90M | 2.94M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | 60.00K | -27.00K | 80.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 511.00K | -1.09M | -43.00K | -2.06M | -20.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81M | 2.90M | 2.94M | 5.00M | 25.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 1.81M | 2.90M | 2.94M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.42M | -13.27M | -9.16M | -5.69M | -32.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.13M | -13.27M | -9.12M | -2.56M | -26.45M |
| הוצאות הוניות | -289.00K | -3.00K | -41.00K | -3.12M | -5.93M |
הנתונים מוצגים ב-AUD