ארמנינו פודס (AMNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09M | 17.74M | 16.68M | 2.55M | 6.28M |
| רווח נקי | 18.80M | 14.61M | 8.76M | 6.60M | 5.73M |
| פחת והפחתות | 1.31M | 622.14K | 641.74K | 761.54K | 640.95K |
| מס הכנסה נדחה | 1.64M | -720.12K | -579.45K | -666.42K | -81.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 258.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.92M | 3.23M | 7.86M | -4.15M | -13.93K |
| יתרת לקוחות | -3.25M | -511.43K | -873.50K | 1.43M | -3.64M |
| מלאי | -300.84K | 314.54K | 7.73M | -7.26M | -1.80M |
| יתרת ספקים | 2.69M | -96.97K | 1.59M | 846.08K | 5.00M |
| הון חוזר אחר | -6.05M | 3.52M | -581.24K | 833.74K | 421.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -14.40M | -8.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -2.92M | -435.63K | -4.66M | -1.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -2.92M | -873.91K | -561.12K | -310.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.76M | -791.78K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 438.28K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 655.02K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.70M | -8.83M | -4.14M | -3.77M | -3.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -681.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.48M | -1.07M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.23M | -7.76M | -4.14M | -3.77M | -3.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.53M | 28.16M | 22.18M | 5.31M | 11.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 5.99M | 12.11M | -5.88M | 1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.16M | 22.18M | 10.07M | 11.19M | 9.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.53M | 28.16M | 22.18M | 5.31M | 11.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.07M | 14.82M | 15.81M | 1.99M | 5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09M | 17.74M | 16.68M | 2.55M | 6.28M |
| הוצאות הוניות | -2.03M | -2.92M | -873.91K | -561.12K | -310.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD