אמרמקס אינטרנשיונל (AMMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -791.67K | 2.61M | -2.36M | 1.91M | 5.78M |
| רווח נקי | 1.13M | -1.16M | -1.37M | 871.06K | 1.63M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.46M | 1.12M | 835.96K | 916.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -78.12K | 6.21K | 588.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.20K |
| שינוי בהון החוזר | -3.05M | 3.31M | -5.22M | 61.58K | 2.62M |
| יתרת לקוחות | 1.38M | -1.55M | -208.65K | 168.38K | -393.93K |
| מלאי | -4.90M | 4.97M | -5.08M | -526.21K | 2.85M |
| יתרת ספקים | 189.59K | -558.50K | 1.01M | 669.73K | -60.12K |
| הון חוזר אחר | 274.50K | -115.42K | -946.58K | -250.32K | 220.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.88K | -1.00M | 3.19M | 131.84K | -25.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.13M | -5.00M | -1.09M | -1.96M | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.36M | -1.09M | -1.96M | -1.24M |
| רכישות, נטו | 5.13M | 360.57K | 0 | 442.01K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -442.01K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.01M | 1.89M | 3.01M | 87.66K | -3.96M |
| פירעון חוב | -3.90M | 2.77M | -1.05M | -1.24M | -3.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.00K | -882.64K | 4.06M | 1.33M | -297.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 556.80K | 84.93K | 588.13K | 1.03M | 995.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 330.04K | -503.20K | -444.08K | 36.60K | 587.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.76K | 588.13K | 1.03M | 995.61K | 407.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 556.80K | 84.93K | 588.13K | 1.03M | 995.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -791.67K | -2.75M | -3.45M | -51.06K | 4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -791.67K | 2.61M | -2.36M | 1.91M | 5.78M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -5.36M | -1.09M | -1.96M | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD