אמיליקס פרמסוטיקלס (AMLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.34M | -167.65M | 11.92M | -179.87M | -74.80M |
| רווח נקי | -144.74M | -301.74M | 49.27M | -198.38M | -87.93M |
| פחת והפחתות | 525.00K | 904.00K | 1.09M | 487.00K | 52.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 27.65M | 33.04M | 37.16M | 21.71M | 3.14M |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | -45.83M | -65.66M | -1.64M | 4.60M |
| יתרת לקוחות | 383.00K | 39.60M | -24.74M | -15.31M | -144.00K |
| מלאי | 0 | -9.25M | -73.13M | -9.77M | 0 |
| יתרת ספקים | 580.00K | -19.10M | 15.88M | 1.85M | 670.00K |
| הון חוזר אחר | -2.05M | -57.08M | 16.33M | 21.58M | 4.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.70M | 145.99M | -9.94M | -2.06M | 5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.04M | 75.65M | 92.05M | -238.99M | -46.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.00K | -157.00K | -1.24M | -2.53M | -353.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 236.46M | 0 |
| רכישת השקעות | -231.82M | -231.99M | -300.83M | -415.87M | -49.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 246.00M | 344.00M | 394.12M | 179.41M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -36.20M | 0 | -236.46M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 257.03M | 348.00K | 3.54M | 431.79M | 158.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 260.39M | 2.13M | 6.86M | 432.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.36M | -1.78M | -3.32M | -658.00K | 132.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.64M | 78.84M | 170.20M | 63.25M | 50.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | -438.00K | 160.00K | -65.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 148.80M | -92.08M | 107.68M | 12.87M | 37.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.84M | 170.92M | 62.53M | 50.38M | 13.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.64M | 78.84M | 170.20M | 63.25M | 50.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.48M | -167.80M | 10.68M | -182.40M | -75.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.34M | -167.65M | 11.92M | -179.87M | -74.80M |
| הוצאות הוניות | -138.00K | -157.00K | -1.24M | -2.53M | -353.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD