אמריקן ליתיום מינרלס (AMLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.80K | -90.38K | -78.04K | -155.44K | -5.69K |
| רווח נקי | -72.62K | -63.81K | -191.58K | -190.43K | -90.59K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.82K | -26.57K | 113.54K | 34.99K | 84.89K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.82K | -26.57K | 113.54K | 34.99K | 84.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -64.96K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -64.96K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.11K | 86.52K | 56.61K | 199.37K | 53.70K |
| פירעון חוב | 41.11K | 86.52K | 56.61K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 199.37K | 53.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -10.00 | 1.68K | 5.54K | 26.98K | 48.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.69K | -3.86K | -21.43K | -21.04K | 48.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68K | 5.54K | 26.98K | 48.01K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | -10.00 | 1.68K | 5.54K | 26.98K | 48.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.80K | -90.38K | -78.04K | -220.40K | -5.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.80K | -90.38K | -78.04K | -155.44K | -5.69K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | -64.96K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD