אדמירל גרופ (AMIGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 0 | 0 | -3.62 | 1.61 |
| יחס מהיר | 4.99 | 0 | 0 | -3.62 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0 | 0 | -0.36 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0 | 0 | -0.32 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.43B | -6.19B | -6.35B | -2.96B | -5.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.31 | 1.02 | 1.22 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.24 | 6.25 | 5.80 | 7.15 | 10.09 |
| יחס כיסוי חוב | 8.89 | 9.90 | 28.62 | 20.30 | 25.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.07 | 11.58 | 31.97 | 22.60 | 27.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.22 | 6.54 | 4.64 | 4.04 | 3.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.45 | 1.18 | 1.72 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.15% | 102.27% | 94.93% | 96.00% | 95.09% |
| שיעור EBIT | 17.27% | 18.68% | 17.80% | 13.19% | 12.39% |
| שיעור EBITDA | 18.80% | 20.13% | 19.56% | 14.86% | 13.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.55% | 17.19% | 17.80% | 13.19% | 12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.55% | 17.19% | 17.24% | 12.61% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.04% | 13.33% | 13.63% | 9.63% | 9.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.00% | 13.38% | 13.62% | 9.60% | 9.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 77.52% | 79.04% | 76.33% | 79.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 96.87% | 95.58% | 96.40% |
| תשואה על הנכסים | 7.18% | 8.06% | 8.35% | 4.76% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.59% | 50.41% | 48.41% | 34.08% | 32.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 10.40% | 10.90% | 5.82% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 8.09% | 8.61% | 2.43% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | 8.37% | 8.70% | 4.93% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 7.44% | 8.23% | 4.15% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 5.05 | 21.61 | 0 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 8.71 | -1.56 | 4.71 | 0.92 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.23 | 68.07 | 55.43 | 38.97 | 33.66 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 6.79 | 2.30 | 1.40 | -2,879.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.87 | 306.18 | -60.61 | -398.40 | -90.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.79 | 72.24 | 16.89 | 0 | 199.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.92 | -233.94 | 77.50 | 398.40 | 290.20 |
| מחזור תפעולי | 71.79 | 72.24 | 16.89 | 0 | 199.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 2.36 | 1.20 | 0.91 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 2.12 | 0.73 | 0.67 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.24 | 0.47 | 0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.90 | 0.61 | 0.73 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.92 | 0.72 | 0.73 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 9.78 | 2.56 | 3.68 | 4.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 0.23 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 6.53% | 2.79% | 2.49% | 5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.29 | 13.45 | 12.16 | 24.12 | 22.02 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.79 | 1.66 | 2.32 | 2.09 |
| מכפיל הון | 7.80 | 6.78 | 5.88 | 8.22 | 7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.79 | 15.31 | 35.87 | 40.14 | 17.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.66 | 13.74 | 21.85 | 29.22 | 13.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 1.22 | 0.13 | 1.43 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.80 | 6.78 | 5.88 | 8.22 | 7.12 |
| מכפיל שווי חברה | 12.79 | 10.36 | 9.65 | 17.34 | 16.90 |
| שווי חברה | 13.39B | 11.36B | 9.19B | 9.05B | 7.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.79 | 10.36 | 9.65 | 17.34 | 16.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.08 | 1.89 | 2.58 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.63 | 17.80 | 40.87 | 44.56 | 19.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.38 | 15.98 | 24.90 | 32.44 | 15.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.60 | 3.70 | 3.43 | 2.46 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 4.96 | 4.78 | 4.47 | 3.25 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.45 | 18.08 | 15.89 | 11.51 | 10.07 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.41 | 2.17 | 1.11 | 0.95 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.95 | 0.56 | 0.83 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-GBP