AMB Financial (AMFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18M | 2.61M | 2.38M | 4.43M | 5.44M |
| רווח נקי | 3.42M | 2.46M | 2.19M | 3.18M | 3.78M |
| פחת והפחתות | 514.00K | 503.00K | 493.55K | 468.75K | 443.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -268.24K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 79.00K | 84.00K | 102.00K | 162.66K | 71.06K |
| שינוי בהון החוזר | -61.00K | -208.00K | -69.56K | -391.37K | 98.26K |
| יתרת לקוחות | -101.00K | -52.00K | -319.91K | -389.04K | -32.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.00K | -156.00K | 250.35K | -2.33K | 130.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.00K | -225.00K | -63.16K | 1.01M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.78M | 12.67M | -32.61M | -56.92M | -29.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.00K | -217.00K | -367.66K | -634.80K | -397.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.25M | -2.96M | -1.50M | -7.76M | -7.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.75M | 1.94M | 2.15M | 1.91M | 2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.92M | 13.91M | -32.89M | -50.44M | -24.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.62M | 18.22M | 25.15M | 34.85M | 22.10M |
| פירעון חוב | 0 | -17.00M | 17.00M | -5.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -152.00K | -190.00K | -336.75K | -223.77K | -947.86K |
| דיבידנדים ששולמו | -241.00K | -217.00K | -209.81K | -140.15K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.02M | 35.62M | 8.70M | 40.22M | 28.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.56M | 56.54M | 23.04M | 28.12M | 45.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.98M | 33.50M | -5.08M | -17.64M | -2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.54M | 23.04M | 28.12M | 45.76M | 48.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.56M | 56.54M | 23.04M | 28.12M | 45.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.83M | 2.40M | 2.02M | 3.79M | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18M | 2.61M | 2.38M | 4.43M | 5.44M |
| הוצאות הוניות | -352.00K | -217.00K | -367.65K | -634.80K | -397.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD