אמדת (AMDWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.19B | 58.07B | 47.60B | 24.95B | 56.87B |
| רווח נקי | 32.39B | 30.55B | 40.64B | 34.16B | 27.77B |
| פחת והפחתות | 19.36B | 22.84B | 18.45B | 17.62B | 17.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.12B | 4.26B | -9.99B | -29.52B | 859.00M |
| יתרת לקוחות | 1.65B | 4.39B | -4.06B | -1.79B | -1.72B |
| מלאי | 13.04B | 373.00M | -1.89B | -28.87B | -15.29B |
| יתרת ספקים | -19.03B | -2.43B | -2.96B | 3.05B | 15.77B |
| הון חוזר אחר | 218.00M | 1.92B | -1.08B | -1.91B | 2.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.43B | 411.00M | -1.50B | 2.69B | 10.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.85B | -25.17B | -15.19B | -13.32B | -7.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.20B | -9.60B | -16.05B | -24.95B | -15.27B |
| רכישות, נטו | 1.61B | -49.32B | 559.00M | 741.00M | 587.00M |
| רכישת השקעות | -18.03B | -4.16B | -19.00B | -24.00B | -23.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.37B | 37.39B | 18.77B | 35.42B | 30.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 105.00M | 517.00M | 525.00M | -537.00M | -1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.42B | 13.74B | -38.15B | -20.39B | -22.31B |
| פירעון חוב | 2.89B | 57.01B | 2.11B | -2.41B | -8.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.24B | -20.01B | -20.00B | -3.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.87B | -19.75B | -17.57B | -14.92B | -11.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20B | -3.51B | -2.68B | -3.06B | -2.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.84B | 153.63B | 89.42B | 89.56B | 101.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.80B | 2.15B | 5.60B | -3.47B | 11.29B |
| שינוי נטו במזומנים | 15.42B | 48.79B | -136.00M | -12.24B | 37.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.42B | 104.84B | 89.56B | 101.79B | 63.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.84B | 153.63B | 89.42B | 89.56B | 101.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.41B | 52.49B | 36.57B | 4.50B | 44.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.19B | 58.07B | 47.60B | 24.95B | 56.87B |
| הוצאות הוניות | -6.79B | -5.58B | -11.03B | -20.45B | -12.15B |
הנתונים מוצגים ב-JPY