AMC Robotics (AMCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56M | 568.46K | -630.48K | 207.10K |
| רווח נקי | -24.82M | -776.96K | -1.42M | -74.63K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.48M | 1.24M | -413.60K | 3.23K |
| יתרת לקוחות | -337.91K | 1.36M | -735.05K | -2.56M |
| מלאי | 2.30M | 176.55K | -2.08M | -914.52K |
| יתרת ספקים | -8.54M | -256.06K | 2.39M | 3.89M |
| הון חוזר אחר | 94.83K | -42.00K | 5.42K | -407.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.74M | 104.93K | 1.20M | 278.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.86K | -188.82K | 23.12M | -105.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.86K | -188.82K | 23.12M | -105.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.18M | -148.82K | -23.12M | 500.00K |
| פירעון חוב | -821.98K | 4.52K | 165.00K | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.97M | 80.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -23.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97M | -233.34K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.00M | 358.89K | 28.56K | 678.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.73K | 273.00 | -638.00 | -7.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.65M | 231.09K | -630.48K | 594.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.89K | 127.80K | 659.04K | 83.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.00M | 358.89K | 28.56K | 678.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.56M | 568.46K | -630.48K | 207.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56M | 568.46K | -630.48K | 207.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD