אמרנטוס ביוסיינס (AMBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -9.93M | -82.66K | 1.02M | -1.80M |
| רווח נקי | -4.76M | -10.20M | -627.78K | 18.38M | -10.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.50K | 269.47K | 545.12K | -17.36M | 8.79M |
| יתרת לקוחות | 61.33K | 209.47K | 71.80K | 0 | 485.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 180.17K | 60.00K | 473.32K | 717.58K | 696.63K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -18.08M | 7.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.50K | 0 | 0 | 0 | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.50M | 9.97M | -81.25K | -2.03M | 6.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | 9.97M | -81.25K | 0 | 6.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -45.39K | 163.25K | 1.01M | -4.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 63.25K | 912.55K | 11.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.70K | 10.87K | 38.13K | 1.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.18M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -47.09K | 89.13K | 58.27K | -15.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 708.00 | 46.00 | 708.00 | 829.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -708.00 | 662.00 | -662.00 | -121.00 | -46.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.00 | 46.00 | 708.00 | 829.00 | 47.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 708.00 | 46.00 | 708.00 | 829.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.50M | -9.93M | -82.66K | 1.02M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.50M | -9.93M | -82.66K | 1.02M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | -3.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD