Ambiq Micro (AMBQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.69M | -21.43M | -26.96M | -52.88M | -34.64M |
| רווח נקי | -36.46M | -39.66M | -50.33M | -25.34M | -25.22M |
| פחת והפחתות | 7.22M | 6.25M | 7.72M | 2.61M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.84M | 5.17M | 2.62M | 1.29M | 702.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.47M | 5.11M | 12.91M | -36.58M | -16.89M |
| יתרת לקוחות | 3.23M | 1.75M | -2.98M | -10.88M | -136.00K |
| מלאי | -2.13M | 6.04M | 15.16M | -26.46M | -3.61M |
| יתרת ספקים | 2.86M | 821.00K | -3.94M | 8.23M | -1.55M |
| הון חוזר אחר | -483.00K | -3.51M | 4.67M | -7.46M | -11.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -753.00K | 1.70M | 125.00K | 5.14M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.44M | -3.73M | -3.02M | -4.62M | -4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -658.00K | -459.00K | -4.62M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.10M | -3.07M | -2.56M | 0 | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.38M | 58.84M | 31.77M | 18.20M | 94.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 109.21M | 58.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83M | 0 | 31.77M | 18.20M | 85.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.28M | 60.98M | 27.32M | 25.92M | 65.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.00K | -24.00K | -254.00K | 176.00K | -53.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.29M | 33.66M | 1.54M | -39.13M | 54.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.98M | 27.32M | 25.78M | 65.05M | 10.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.28M | 60.98M | 27.32M | 25.92M | 65.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.13M | -25.16M | -29.98M | -57.50M | -39.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.69M | -21.43M | -26.96M | -52.88M | -34.64M |
| הוצאות הוניות | -7.44M | -3.73M | -3.02M | -4.62M | -4.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD