אמברלה (AMBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.52M | 33.84M | 19.02M | 44.09M | 38.80M |
| רווח נקי | -75.87M | -117.13M | -169.42M | -65.39M | -26.41M |
| פחת והפחתות | 25.59M | 26.06M | 24.81M | 19.93M | 14.01M |
| מס הכנסה נדחה | -78.00K | -119.00K | 19.04M | -3.94M | -4.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 98.04M | 107.80M | 111.32M | 111.16M | 87.80M |
| שינוי בהון החוזר | 25.87M | 17.30M | 33.30M | -16.24M | -32.70M |
| יתרת לקוחות | -9.41M | -4.82M | 27.04M | -7.68M | -18.60M |
| מלאי | -17.90M | -5.21M | 11.44M | 4.73M | -18.94M |
| יתרת ספקים | 33.69M | -9.58M | 10.66M | -13.33M | 9.82M |
| הון חוזר אחר | 19.49M | 36.91M | -15.84M | 29.00K | -4.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.00K | -80.00K | -33.00K | -1.43M | 525.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.49M | -40.53M | 7.84M | -107.30M | -119.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.51M | -10.38M | -11.98M | -15.05M | -9.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 749.00K | -307.04M |
| רכישת השקעות | -62.56M | -70.67M | -34.18M | -97.44M | -118.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.58M | 40.53M | 54.00M | 4.44M | 315.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.81M | 6.40M | 4.51M | 5.70M | 10.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.96M | 13.53M | 10.54M | 10.59M | 15.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.16M | -7.13M | -6.03M | -4.89M | -4.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.46M | 144.63M | 144.92M | 113.55M | 171.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.83M | -292.00K | 31.37M | -57.50M | -70.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.63M | 144.92M | 113.55M | 171.05M | 241.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.46M | 144.63M | 144.92M | 113.55M | 171.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.01M | 23.46M | 7.05M | 29.04M | 29.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.52M | 33.84M | 19.02M | 44.09M | 38.80M |
| הוצאות הוניות | -15.51M | -10.38M | -11.98M | -15.05M | -9.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD