מחיר וניתוח של מניית אמנו (AMANF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$25.12
טווח יומי$25.12 - $25.12
טווח 52 שבועות$19.49 - $29.82
מחיר בסיס$25.12
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$25.12 - $25.12
טווח 52 שבועות$19.49 - $29.82
מחיר בסיס$25.12
מחזור יומי0.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.47B
שווי פעילות$222.37B
סך המזומנים (דוח אחרון)$56.05B
סך החוב (דוח אחרון)$15.13B
מכפיל רווח13.0
בטא0.48
הדוח הבא29 בינו׳ 2027
צפי רווח למניה0.41
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.63%
תיאור החברה
אמנו
אמנו שהוקמה ביוקוהמה יפן בשנת 1931 היא חברה בינלאומית המתמחה במערכות מקיפות לניהול זמן חניה סביבה וניקיון החברה פועלת ברחבי העולם עם נוכחות משמעותית ביפן ובצפון אמריקה בעיקר באמצעות מגזרי מערכות מידע זמן ומערכות סביבה מערכות מידע הזמן של אמנו כוללות מגוון רחב של פתרונות מנוכחות ושעות עבודה שכר ומשאב...
איך החברה מרוויחה כסף
אמנו מייצרת הכנסות ממקורות שונים, בעיקר ממכירת מוצרי רישום זמן וניהול עבודה, הכוללים פתרונות חומרה ותוכנה נלווים. החברה גם מפיקה הכנסה מחוזי שירות, מהסכמי תחזוקה ומדמי רישוי תוכנה. מקורות הכנסה מרכזיים מתחזקים באמצעות שיתופי פעולה עם עסקים בענפים כגון קמעונאות, ייצור ולוגיסטיקה, הנזקקים למערכות יעילות לניהול עובדים. בנוסף, אמנו נהנית מהכנסות חוזרות דרך חוזי שירות מתמשכים ועדכוני תוכנה, המספקים הכנסה יציבה לאורך זמן.
אמנו מייצרת הכנסות ממקורות שונים, בעיקר ממכירת מוצרי רישום זמן וניהול עבודה, הכוללים פתרונות חומרה ותוכנה נלווים. החברה גם מפיקה הכנסה מחוזי שירות, מהסכמי תחזוקה ומדמי רישוי תוכנה. מקורות הכנסה מרכזיים מתחזקים באמצעות שיתופי פעולה עם עסקים בענפים כגון קמעונאות, ייצור ולוגיסטיקה, הנזקקים למערכות יעיל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אמנו
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות ורווחיותהתרחבות משמעותית בהכנסות לאורך מספר שנים, בשילוב עם רווחיות בריאה, מעידה על תנופה תפעולית חזקה ועל ביקוש רחב להיצע של אמנו. שיעורי רווח גולמי יציבים ושיפור בשיעורי הרווח התפעולי והרווח הנקי מספקים בסיס רווחים עמיד שיכול לתמוך בהשקעות ובמיצוב תחרותי במהלך מספר הרבעונים הבאים.
מינוף פיננסי נמוךמינוף נמוך מאוד מעניק לאמנו גמישות פיננסית משמעותית ומפחית את החשיפה לעלויות ריבית או ללחצי מימון מחדש. הגידול בהון העצמי ובנכסים תומך בהמשך ההתרחבות, בעוד שמבנה ההון השמרני מותיר יכולת גדולה יותר לשמר את הפעילות ולממן סדרי עדיפויות אסטרטגיים בתנאים משתנים.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי והמרה של כ-75% עד 80% מהרווח הנקי מצביעים על כך שהרווחים המדווחים נתמכים בדרך כלל על ידי יצירת מזומנים. הדבר מחזק את יכולת המימון הפנימית לצורכי תחזוקה, יוזמות צמיחה, תשואות לבעלי המניות ועמידות המאזן.
סנטימנט דובי
התכווצות לאחרונה בתזרים המזומנים החופשיהירידה האחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי מחלישה פרופיל יצירת מזומנים חזק בדרך כלל, ועלולה להפחית את הקצב שבו אמנו מממנת השקעות או חלוקות לבעלי המניות ממקורות פנימיים. אם מגמה זו תימשך, היא תהפוך את צמיחת הרווחים לפחות בעלת ערך מנקודת מבט של מזומנים, ותצדיק מעקב.
המרת מזומנים חלשה ב-12 החודשים האחרוניםתזרים המזומנים התפעולי, בשיעור של כ-0.6 פעמים ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים, מצביע על כך שהרווחים התפעוליים החשבונאיים אינם מיתרגמים למזומן ביעילות הרצויה. המרה חלשה מתמשכת עלולה להגביל את הגמישות להשקעה מחדש ולהגביר את החשיבות של ניהול ההון החוזר והמשמעת התפעולית.
לחץ על שיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרוניםשיעורי הרווח התפעולי והרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים נמוכים מעט יותר, מה שמצביע על כך שהצמיחה האחרונה אינה מתורגמת לרווחיות יחסית באותה מידה של יעילות כפי שהיה בתקופה השנתית האחרונה. אם הלחץ יימשך, הוא עלול למתן את התרחבות הרווחים ולהגביל את המינוף התפעולי הצפוי מהמשך צמיחת ההכנסות.
צמיחת הכנסות ורווחיותהתרחבות משמעותית בהכנסות לאורך מספר שנים, בשילוב עם רווחיות בריאה, מעידה על תנופה תפעולית חזקה ועל ביקוש רחב להיצע של אמנו. שיעורי רווח גולמי יציבים ושיפור בשיעורי הרווח התפעולי והרווח הנקי מספקים בסיס רווחים עמיד שיכול לתמוך בהשקעות ובמיצוב תחרותי במהלך מספר הרבעונים הבאים.