Alx Oncology Holdings (ALXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.14M | -121.91M | -130.36M | -89.22M | -68.10M |
| רווח נקי | -101.70M | -134.85M | -160.81M | -123.48M | -83.46M |
| פחת והפחתות | 706.00K | 872.00K | 836.00K | 342.00K | 51.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.58M | 27.09M | 26.27M | 23.84M | 13.91M |
| שינוי בהון החוזר | 336.00K | -12.43M | 8.30M | 9.85M | -4.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 421.00K | -4.02M | 458.00K | 4.51M | 3.29M |
| הון חוזר אחר | -85.00K | -8.41M | 7.84M | 5.34M | -7.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.93M | -2.60M | -4.97M | 228.00K | 5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 82.59M | 86.26M | 44.66M | -235.42M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.00K | -447.00K | -1.27M | -1.43M | -4.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 233.99K | 0 |
| רכישת השקעות | -51.59M | -107.41M | -246.63M | -376.79M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.39M | 194.11M | 292.56M | 142.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -233.99K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 362.00K | 30.82M | 59.29M | 9.86M | 2.47M |
| פירעון חוב | -1.36M | -827.00K | -388.00K | 9.61M | -281.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.73M | 31.64M | 58.89M | 903.00K | 2.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 792.00K | -655.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.44M | 17.63M | 22.47M | 48.89M | 363.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19M | -4.84M | -26.42M | -314.78M | -70.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.63M | 22.47M | 48.89M | 363.67M | 434.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.44M | 17.63M | 22.47M | 48.89M | 363.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.35M | -122.36M | -131.64M | -90.65M | -73.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.14M | -121.91M | -130.36M | -89.22M | -68.10M |
| הוצאות הוניות | -212.00K | -447.00K | -1.27M | -1.43M | -4.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD