אלוסה אנרג'י (ALUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -330.86K | -49.92K |
| רווח נקי | -7.40M | -178.16K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.00K |
| שינוי בהון החוזר | -111.34K | 104.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -111.34K | 104.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.18M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.50M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -287.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 288.99M | 60.00K |
| פירעון חוב | 172.92K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 290.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | 60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -330.86K | -49.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -330.86K | -49.92K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD