Total Helium Ltd (ALTUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.50 | 0.11 | 14.50 | 13.36 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.50 | 0.11 | 14.50 | 13.36 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.37 | 0.05 | 13.49 | 12.71 |
| יחס כושר פירעון | -5.02 | -2.13 | -3.08 | -55.05 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.19 | -0.98 | 0.16 | -2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.46 | -10.39 | -3.22 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -390.00K | 828.00K | -2.05M | 2.69M | 4.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.90 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | -8.76 | 0.15 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.33 | 2.57 | 1.15 | 1.07 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -54.09 | -16.13 | -13.20 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -354.16 | -139.86 | -92.85 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.59 | -0.14 | 0.24 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.61% | 100.00% | 100.00% | 92.31% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -12,263.64% | -3,194.55% | -2,243.79% | -8,603.08% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -12,223.38% | -3,166.36% | -2,216.99% | -8,603.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11,498.70% | -3,560.00% | -1,183.33% | 9,979.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12,288.31% | -3,220.00% | -2,256.54% | -8,603.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -12,290.91% | -3,220.00% | -2,256.54% | -8,603.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12,288.31% | -3,220.00% | -2,256.54% | -8,603.08% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.87% | 90.45% | 190.69% | -86.21% | 90.60% |
| תשואה על הנכסים | -552.16% | -131.38% | -41.68% | -357.54% | -25.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7,616.90% | -337.33% | -48.13% | -381.84% | -31.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5,333.73% | -372.95% | -24.14% | 442.92% | -28.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52,082.35% | -316.32% | -23.40% | 442.92% | -25.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -552.16% | -131.38% | -41.68% | -357.54% | -25.21% |
| תשואת רווחים | -72.04% | -32.51% | -115.80% | -32.71% | -5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 3.44 | 4.78 | 1.01 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.50 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,012.57 | 106.18 | 76.34 | -6,901.31 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.43 | 106.18 | 76.34 | 362.19 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,169.00 | 0 | 0 | 7,263.50 | 0 |
| מחזור תפעולי | 156.43 | 106.18 | 76.34 | 362.19 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.06 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 9.79 | -122.84 | 6.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.11 | 0.01 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.11 | 0.01 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.46 | -10.39 | -1.50 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -43.47 | -17.75 | -5.00 | 0.25 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.71% | -17.93% | -251.10% | -11.50% | -10.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -3.17 | -0.86 | -3.06 | -18.97 |
| מכפיל מכירות | 85.71 | 99.05 | 19.49 | 263.00 | 0 |
| מכפיל הון | -79.14 | 10.38 | 0.42 | 11.67 | 5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -5.58 | -0.40 | -8.70 | -9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -5.58 | -3.90 | 1,068.46 | -57.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -79.14 | 10.38 | 0.42 | 11.67 | 5.91 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -2.54 | -1.02 | -2.82 | -17.20 |
| שווי חברה | 5.56M | 8.83M | 6.90M | 31.51M | 65.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.59 | -2.54 | -1.02 | -2.82 | -17.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 72.17 | 80.30 | 22.54 | 242.36 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.66 | -4.52 | -0.46 | -8.01 | -8.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -4.52 | -4.51 | 984.58 | -51.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -1.05 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.09 | -0.07 | -0.17 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 94.38 | 24.36 | 12.60 | 12.71 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 9.77 | 10.45 | 4.58 | 10.07 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.55 | 0.22 | -0.00 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD