ניתוח באמצעות AI של אלטו אינגרידיינטס (ALTO)
אלטו אינגרידיינטס (NASDAQ:ALTO)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▲0.25% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
ALTO מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל מפנה פיננסי מהותי ב-12 החודשים האחרונים, עם חזרה לרווחיות, תזרים מזומנים חופשי חזק יותר ומינוף משופר, וכן בשל תחזית חיובית בשיחת הוועידה סביב צמיחה בייצור ומימוש 45Z. מנגד, מומנטום המחיר חלש כיום ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי, ותנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרימי המזומנים נותרת סיכון מרכזי להיתכנות ההתמדה.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית גיוון ההכנסות
האסטרטגיה של ההנהלה לגוון את ההכנסות ולהסיט את הייצור לעבר שווקי קצה בעלי ערך גבוה יותר מייצבת את ההכנסות, את שיעורי הרווחיות ואת הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלטו אינגרידיינטס (ALTO)
- שווי שוק
- $276.14M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06M
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.3
- בטא (שנתי)
- -0.01
- צמיחת הכנסות
- 1.09%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 390
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלטו אינגרידיינטס פועלת בארצות הברית ומתמחה בייצור ובשיווק של כוהלים מיוחדים ושל מרכיבים חיוניים שונים פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרים נפרדים שיווק והפצה ייצור בפיקין וייצור אחר תיק המוצרים המגוון של החברה כולל מגוון כוהלים מיוחדים המשמשים בתחומי הבריאות הבית והיופי כוהלים אלה הם רכיבים מרכזיים במוצרים כגון מי פה קוסמטיקה תרופות חומרי חיטוי לידיים חומרי חיטוי ופתרונות ניקוי שונים בנוסף אלטו אינגרידיינטס מספקת כוהל ניטרלי מדגנים החיוני למשקאות אלכוהוליים לתמציות טעם ולייצור חומץ היא גם מספקת נבט תירס לייצור שמן תירס ופחמן דו חמצני המשרת בעיקר את תעשיות המזון והמשקאות מגזר המרכיבים החיוניים שלה כולל מגוון מוצרים חשובים לנוסחאות מזון מסחרי לבעלי חיים ולמזון לחיות מחמד ובהם שמרים מיובשים גלוטן תירס ארוחת גלוטן תירס מספוא גלוטן תירס גרעיני מזקקה ומספוא נוזלי נוסף על כך החברה מספקת אתנול בדרגת דלק המשמש בעיקר כדלק לתחבורה ושמן תירס של מזקקות המשמש כחומר גלם לייצור ביו דיזל ראוי לציין כי חלק מהאתנול בדרגת דלק שהיא מציעה נרכש מיצרנים צד שלישי מעבר לייצור אלטו אינגרידיינטס מספקת שירותי הובלה אחסון ואספקה למוצריה תוך הסתמכות על רשת של ספקי שירות צד שלישי בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל חברות נפט משולבות ומשווקי בנזין עבור מוצרי האתנול שלה רפתות ומפטמות עבור חומרי גלם למספוא של מרכיבים חיוניים ויצרני עופות וביו דיזל עבור שמן התירס שלה לחברה חמישה מתקני ייצור כוהל שלושה הממוקמים באופן אסטרטגי במדינת אילינוי שבמערב התיכון ושניים נוספים מערבה באורגון ובאיידהו מטה החברה נמצא בפיקין אילינוי ואלטו אינגרידיינטס נוסדה בשנת 2003 החברה עברה מיתוג מחדש משמעותי בינואר 2021 ושינתה את שמה מזהותה הקודמת פסיפיק אתנול
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אלטו אינגרידיינטס מציגים תפנית משמעותית: הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזקים ביחס לשנתיים הקודמות, בעוד שהמינוף עבר לרמה נוחה יותר. עם זאת, הדפוס הרב-שנתי אינו אחיד — ההכנסות היו תנודתיות, והשוליים נעו מהפסדים לרווחים משמעותיים — ולכן ההערכה הכוללת היא של "שיפור, אך מחזורי ופחות צפוי", כאשר הסיכון המרכזי הוא היכולת לשמר את קצב הביצועים של 12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IOSP
REXALTO
GPRE
SCL
GEVOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026