אולסטאר הלת' ברנדס (ALST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -473.85K | -50.93K | -241.45K | -257.50K | -688.62K |
| רווח נקי | -1.43M | -499.34K | -605.59K | -313.58K | -364.11K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 952.85K | 422.38K | 204.52K | 338.57K | -250.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 22.99K | -24.48K |
| יתרת ספקים | 952.85K | 422.38K | 204.52K | 315.58K | -225.65K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 26.04K | 159.62K | -282.49K | -74.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.82K | 51.02K | 241.16K | 257.92K | 688.62K |
| פירעון חוב | 565.67K | 11.15K | 152.95K | 0 | 688.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.85K | 39.87K | 88.21K | 257.92K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.00 | 220.00 | 133.00 | 424.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.00 | 87.00 | -291.00 | 424.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.00 | 133.00 | 424.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.00 | 220.00 | 133.00 | 424.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -473.85K | -50.93K | -241.45K | -257.50K | -688.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -473.85K | -50.93K | -241.45K | -257.50K | -688.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD