Alr Technologies (ALRTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -1.54M | -1.62M | -2.08M | -1.77M |
| רווח נקי | -22.06M | -15.88M | -7.47M | -10.62M | -8.44M |
| פחת והפחתות | 2.88M | 3.45M | 4.81M | 4.27M | 2.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 18.27M | 11.53M | 2.87M | 5.77M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | 572.34K | 1.03M | 1.13M | 728.79K | 723.71K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -41.10K | 0 | 0 |
| מלאי | 20.00 | 137.00 | -11.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 477.65K | 452.45K | 337.33K | 211.01K |
| הון חוזר אחר | 572.32K | 547.59K | 733.06K | 391.47K | 512.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.53M | -1.67M | -2.96M | -2.23M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.85M | 1.52M | 1.54M | 2.51M | 2.29M |
| פירעון חוב | 22.42K | 1.52M | 794.45K | 2.51M | 1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 744.66K | 25.00 | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.83M | 6.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.31K | 40.66K | 59.08K | 148.63K | 115.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -6.99K | 99.05K | -11.41K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.35K | -18.43K | -89.55K | 32.71K | 49.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.66K | 59.08K | 148.63K | 115.92K | 66.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.31K | 40.66K | 59.08K | 148.63K | 115.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -1.54M | -1.62M | -2.08M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -1.54M | -1.62M | -2.08M | -1.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD