אלרוס פייננשל (ALRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.53M | 28.96M | 28.98M | 102.97M | 149.83M |
| רווח נקי | 17.44M | 17.78M | 11.70M | 40.01M | 52.68M |
| פחת והפחתות | 16.09M | 14.88M | 8.51M | 8.24M | 8.81M |
| מס הכנסה נדחה | 5.89M | -3.98M | 893.00K | 913.00K | 2.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.70M | 1.65M | -1.15M | 1.90M | 3.10M |
| שינוי בהון החוזר | -14.20M | -11.55M | -16.24M | 11.02M | -319.00K |
| יתרת לקוחות | -1.67M | -1.35M | -2.83M | -3.24M | 1.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.54M | -10.20M | -13.40M | 14.26M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.61M | 10.18M | 25.17M | 40.88M | 82.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.55M | -330.03M | -51.99M | -292.62M | -417.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.37M | -3.17M | -1.79M | -1.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.61M | 0 | 101.51M | 0 |
| רכישת השקעות | -382.14M | -110.11M | 0 | -95.60M | -789.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 553.61M | 216.98M | 259.97M | 134.03M | 153.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.93M | -433.15M | -308.79M | -430.77M | 220.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.13M | 232.42M | 94.76M | 5.59M | 337.18M |
| פירעון חוב | 69.84M | -76.81M | -63.91M | 377.88M | 80.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -737.00K | -276.00K | -6.64M | -738.00K | -712.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -20.82M | -15.45M | -14.82M | -12.80M | -10.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -186.41M | 324.95M | 180.13M | -358.75M | 348.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.19M | 61.24M | 129.89M | 58.24M | 242.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.95M | -68.65M | 71.65M | -184.07M | 69.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.24M | 129.89M | 58.24M | 242.31M | 172.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.19M | 61.24M | 129.89M | 58.24M | 242.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.83M | 16.59M | 25.71M | 101.18M | 148.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.53M | 28.96M | 28.98M | 102.97M | 149.83M |
| הוצאות הוניות | -8.70M | -12.37M | -3.17M | -1.79M | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD